Rendiconto finanziario (TTM)
Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 391 | 389 | 423 | 457 | 392 | 326 | 347 | 368 | 364 | 361 | 384 | 407 | 466 | 525 | 556 | 587 | 607 | 627 | 686 | 744 |
| Modifica (%) | -0,51 | 8,74 | 8,04 | -14,33 | -16,73 | 6,44 | 6,05 | -0,95 | -0,96 | 6,37 | 5,99 | 14,50 | 12,66 | 5,90 | 5,58 | 3,41 | 3,29 | 9,33 | 8,53 | |
| % del flusso di cassa | 81,46 | 57,29 | 131,57 | -1.269,44 | -369,34 | -185,23 | -160,65 | -143,75 | -112,15 | -91,62 | -175,34 | -925,00 | -335,25 | -224,36 | -444,80 | -3.668,75 | 556,88 | 267,95 | 550,60 | 4.960,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 532 | 591 | 262 | -68 | -74 | -80 | -116 | -152 | -70 | 13 | -33 | -79 | -190 | -301 | -220 | -138 | -134 | -131 | -102 | -74 |
| Modifica (%) | 11,19 | -55,75 | -126,00 | 8,82 | 8,11 | 45,00 | 31,03 | -54,28 | -118,71 | -353,85 | 139,39 | 140,51 | 58,42 | -27,08 | -37,13 | -2,54 | -2,60 | -21,76 | -27,80 | |
| % del flusso di cassa | 110,73 | 87,04 | 81,34 | 188,89 | 69,81 | 45,45 | 53,70 | 59,38 | 21,38 | -3,30 | 15,07 | 179,55 | 136,69 | 128,63 | 175,60 | 862,50 | -123,39 | -55,98 | -82,33 | -493,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -432 | -299 | -354 | -410 | -412 | -414 | -466 | -518 | -661 | -804 | -573 | -342 | -396 | -450 | -456 | -463 | -352 | -241 | -424 | -606 |
| Modifica (%) | -30,79 | 18,56 | 15,66 | 0,49 | 0,49 | 12,56 | 11,16 | 27,61 | 21,63 | -28,73 | -40,31 | 15,79 | 13,64 | 1,44 | 1,42 | -23,97 | -31,53 | 75,73 | 43,09 | |
| % del flusso di cassa | -90,00 | -44,04 | -110,26 | 1.138,89 | 388,68 | 235,23 | 215,74 | 202,34 | 203,38 | 204,06 | 261,64 | 777,27 | 284,89 | 192,31 | 365,20 | 2.893,75 | -322,94 | -102,99 | -340,16 | -4.040,00 |
| Flusso di cassa | 480 | 679 | 322 | -36 | -106 | -176 | -216 | -256 | -325 | -394 | -219 | -44 | -139 | -234 | -125 | -16 | 109 | 234 | 124 | 15 |
| Modifica (%) | 41,46 | -52,65 | -111,20 | 194,44 | 66,04 | 22,73 | 18,52 | 26,95 | 21,23 | -44,42 | -79,91 | 215,91 | 68,35 | -46,58 | -87,20 | -781,25 | 114,68 | -46,79 | -87,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
