Rendiconto finanziario (TTM)
Procaps Group S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71 | 67 | 60 | 92 | 35 | 34 | 37 | 8 | 16 | 11 | 21 | 63 | 108 |
| Modifica (%) | -5,54 | -10,69 | 54,38 | -61,62 | -4,54 | 10,05 | -77,43 | 84,94 | -30,03 | 96,23 | 195,03 | 70,88 | |
| % del flusso di cassa | 3.242,80 | 2.050,60 | 5.575,96 | 98,56 | 52,23 | 58,31 | 124,75 | -11,52 | -53,42 | -25,53 | -82,07 | -652,25 | -422,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -17 | -20 | -34 | -25 | -25 | -27 | -27 | -32 | -30 | -29 | -29 | -35 |
| Modifica (%) | 0,02 | 18,21 | 67,74 | -26,66 | -0,93 | 10,43 | 0,88 | 18,03 | -8,29 | -3,50 | 0,03 | 20,81 | |
| % del flusso di cassa | -781,48 | -523,25 | -1.883,22 | -36,17 | -36,62 | -42,43 | -91,08 | 37,59 | 111,23 | 69,69 | 110,16 | 296,82 | 135,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -34 | -26 | 38 | 58 | 45 | 13 | -60 | -13 | -22 | -21 | -46 | -98 |
| Modifica (%) | -15,50 | -25,33 | -246,82 | 54,14 | -22,75 | -70,75 | -558,61 | -78,65 | 72,37 | -4,60 | 116,51 | 114,73 | |
| % del flusso di cassa | -1.852,26 | -1.047,72 | -2.382,11 | 40,04 | 85,21 | 76,98 | 43,77 | 82,13 | 43,96 | 51,76 | 80,89 | 471,78 | 383,81 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 1 | 94 | 68 | 58 | 30 | -73 | -29 | -43 | -26 | -10 | -25 |
| Modifica (%) | 49,38 | -67,16 | 8.634,30 | -27,57 | -14,49 | -48,56 | -344,42 | -60,11 | 46,38 | -38,95 | -62,88 | 163,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
