Rendiconto finanziario (TTM)
Picard Medical, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -11 | -14 | -16 | -17 |
| Modifica (%) | -0,83 | -1,15 | 17,81 | 1,61 | -5,63 | -0,12 | -11,11 | 37,05 | 8,48 | 9,95 | |
| % del flusso di cassa | 210,17 | -11.558,70 | -18.442,11 | 1.388,34 | 2.790,02 | 8.022,97 | -4.266,19 | -3.175,30 | -514,71 | -138,03 | 3.039,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |||||
| Modifica (%) | -75,68 | -100,00 | NaN | NaN | |||||||
| % del flusso di cassa | 0,73 | -9,78 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 4,59 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | 27 | 17 |
| Modifica (%) | 96,23 | -1,84 | 9,34 | 4,04 | -3,01 | 3,29 | -10,34 | 59,05 | 56,57 | -38,25 | |
| % del flusso di cassa | -108,27 | 11.782,61 | 18.668,42 | -1.304,37 | -2.684,04 | -7.933,11 | 4.362,23 | 3.275,00 | 616,10 | 238,47 | -2.949,21 |
| Flusso di cassa | -5 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -1 |
| Modifica (%) | -101,80 | -38,04 | -1.664,91 | -49,44 | -67,18 | -287,84 | 19,42 | 745,48 | 304,52 | -104,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
