Rendiconto finanziario (TTM)
ePlus inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | 6 | 130 | 58 | -14 | 3 | -21 | -58 | -5 | -46 | -15 | 67 | 115 | 275 | 248 | 366 | 314 | 246 | 302 | 106 |
| Modifica (%) | -151,03 | 2.133,65 | -55,23 | -123,98 | -119,57 | -856,01 | 183,79 | -91,03 | 779,48 | -66,52 | -531,88 | 72,00 | 140,09 | -9,69 | 47,51 | -14,42 | -21,51 | 22,75 | -64,90 | |
| % del flusso di cassa | -10,80 | 21,55 | 298,88 | -114,71 | 13,35 | 14,24 | -79,68 | 563,93 | -12,30 | 746,51 | 29,50 | 368,34 | -672,71 | 643,14 | 165,71 | 147,57 | 298,59 | 221,95 | 221,59 | 81,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -31 | -36 | -40 | -47 | -24 | -1 | 3 | 0 | 2 | -19 | -80 | -60 | -59 | -62 | -1 | -136 | -133 | -129 | 29 |
| Modifica (%) | 506,94 | 15,51 | 11,16 | 17,33 | -49,51 | -94,65 | -354,17 | -95,72 | 1.042,34 | -1.309,33 | 324,45 | -24,73 | -2,19 | 4,78 | -98,75 | 17.477,75 | -1,79 | -3,43 | -122,42 | |
| % del flusso di cassa | -4,85 | -115,04 | -82,52 | 78,64 | 44,78 | -123,25 | -4,88 | -30,91 | 0,32 | -25,36 | 36,20 | -444,16 | 354,99 | -138,26 | -41,33 | -0,31 | -129,37 | -120,32 | -94,51 | 22,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 122 | 52 | -50 | -68 | -44 | 40 | 47 | 43 | 43 | 35 | -21 | 31 | -70 | -173 | -37 | -118 | -74 | -1 | -38 | -7 |
| Modifica (%) | -57,08 | -195,10 | 37,24 | -35,99 | -191,00 | 18,50 | -9,29 | -0,13 | -18,72 | -160,31 | -245,79 | -328,12 | 148,51 | -78,85 | 221,18 | -37,50 | -98,10 | 2.595,55 | -80,67 | |
| % del flusso di cassa | 115,92 | 194,62 | -114,93 | 135,23 | 42,01 | 208,41 | 182,74 | -413,38 | 100,36 | -562,87 | 40,07 | 168,88 | 409,08 | -404,81 | -24,42 | -47,36 | -69,98 | -1,26 | -27,56 | -5,58 |
| Flusso di cassa | 105 | 27 | 43 | -51 | -104 | 19 | 26 | -10 | 43 | -6 | -52 | 18 | -17 | 43 | 150 | 248 | 105 | 111 | 136 | 130 |
| Modifica (%) | -74,43 | 61,03 | -216,64 | 106,03 | -118,35 | 35,14 | -140,10 | -511,33 | -114,49 | 747,27 | -134,59 | -194,18 | -351,13 | 250,50 | 65,64 | -57,71 | 5,59 | 22,95 | -4,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
