Rendiconto finanziario (TTM)
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | 117 | 272 | 182 | 50 | -88 | -170 | -186 | -47 | 42 | 71 | 127 | 141 | -48 | -229 | -431 | -801 | -852 | -798 | -678 |
| Modifica (%) | -2.459,94 | 133,06 | -32,85 | -72,71 | -277,26 | 92,83 | 9,53 | -75,02 | -190,35 | 68,14 | 79,98 | 10,37 | -133,89 | 381,35 | 88,15 | 85,75 | 6,33 | -6,40 | -15,02 | |
| % del flusso di cassa | 84,81 | -419,37 | 742,96 | -3.880,13 | -667,43 | -269,29 | 1.031,01 | 2.305,40 | -3.241,41 | -653,99 | 19.932,68 | 675,61 | 286,47 | -229,36 | -307,33 | -1.732,73 | -6.971,54 | -3.223,36 | 5.740,71 | -3.736,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -143 | -235 | -186 | -56 | 120 | 153 | 178 | 48 | -48 | -70 | -108 | -92 | 68 | 304 | 456 | 813 | 879 | 784 | 696 |
| Modifica (%) | 15.674,98 | 63,57 | -20,55 | -69,78 | -313,82 | 27,11 | 16,12 | -73,16 | -201,10 | 45,37 | 54,41 | -15,43 | -174,70 | 344,45 | 50,16 | 78,13 | 8,09 | -10,80 | -11,20 | |
| % del flusso di cassa | 15,60 | 515,73 | -641,24 | 3.962,26 | 754,76 | 367,34 | -927,07 | -2.197,71 | 3.319,14 | 749,39 | -19.746,48 | -574,21 | -186,54 | 329,21 | 407,31 | 1.832,72 | 7.071,50 | 3.323,46 | -5.640,82 | 3.836,42 |
| Flusso di cassa | -6 | -28 | 37 | -5 | -7 | 33 | -17 | -8 | 1 | -6 | 0 | 19 | 49 | 21 | 75 | 25 | 11 | 26 | -14 | 18 |
| Modifica (%) | 377,25 | -231,56 | -112,86 | 58,64 | -539,34 | -150,36 | -51,01 | -117,77 | -547,81 | -105,52 | 5.209,86 | 160,30 | -57,67 | 259,23 | -66,63 | -53,83 | 129,98 | -152,56 | -230,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
