Rendiconto finanziario (TTM)
Performance Food Group Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 407 | 441 | 779 | 65 | 228 | 243 | 282 | 276 | 561 | 547 | 543 | 832 | 603 | 962 | 1.132 | 1.163 | 1.129 | 988 | 1.033 | 1.210 |
| Modifica (%) | 8,35 | 76,51 | -91,71 | 253,56 | 6,30 | 16,19 | -1,99 | 102,75 | -2,39 | -0,75 | 53,21 | -27,50 | 59,39 | 17,68 | 2,77 | -2,89 | -12,52 | 4,60 | 17,10 | |
| % del flusso di cassa | -61,81 | -65,48 | -287,92 | -15,77 | -59,16 | -59,06 | -307,30 | -7.900,00 | -2.288,16 | -16.094,12 | -10.057,41 | 64.007,69 | -24.132,00 | 9.071,70 | 13.006,90 | 15.103,90 | 3.217,66 | -19.000,00 | -17.817,24 | 2.051,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.158 | -2.186 | -187 | -200 | -1.572 | -1.830 | -1.858 | -1.862 | -495 | -303 | -293 | -295 | -522 | -571 | -608 | -683 | -1.086 | -2.983 | -3.025 | -3.089 |
| Modifica (%) | 1,30 | -91,44 | 6,79 | 686,64 | 16,42 | 1,52 | 0,21 | -73,43 | -38,72 | -3,40 | 0,61 | 77,12 | 9,37 | 6,55 | 12,27 | 59,02 | 174,78 | 1,40 | 2,12 | |
| % del flusso di cassa | 327,45 | 324,33 | 69,14 | 48,78 | 407,07 | 445,07 | 2.023,53 | 53.185,71 | 2.018,78 | 8.914,71 | 5.422,22 | -22.661,54 | 20.872,00 | -5.383,96 | -6.989,66 | -8.866,23 | -3.092,88 | 57.365,38 | 52.151,72 | -5.235,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.092 | 1.071 | -863 | -274 | 957 | 1.176 | 1.484 | 1.582 | -90 | -248 | -256 | -536 | -84 | -380 | -515 | -473 | -9 | 1.990 | 1.986 | 1.938 |
| Modifica (%) | -1,91 | -180,56 | -68,19 | -448,83 | 22,84 | 26,19 | 6,59 | -105,72 | 173,48 | 3,31 | 109,70 | -84,33 | 352,74 | 35,37 | -8,20 | -98,16 | -22.971,26 | -0,21 | -2,40 | |
| % del flusso di cassa | -165,63 | -158,85 | 318,77 | 66,99 | -247,92 | -286,01 | -1.616,23 | -45.185,71 | 369,39 | 7.279,41 | 4.735,19 | -41.246,15 | 3.360,00 | -3.587,74 | -5.917,24 | -6.137,66 | -24,79 | -38.265,38 | -34.234,48 | 3.284,58 |
| Flusso di cassa | -659 | -674 | -271 | -410 | -386 | -411 | -92 | -4 | -24 | -3 | -5 | 1 | -2 | 11 | 9 | 8 | 35 | -5 | -6 | 59 |
| Modifica (%) | 2,28 | -59,86 | 51,37 | -5,74 | 6,48 | -77,67 | -96,19 | 600,00 | -86,12 | 58,82 | -124,07 | -292,31 | -524,00 | -17,92 | -11,49 | 355,84 | -114,81 | 11,54 | -1.117,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
