Rendiconto finanziario (TTM)
Preferred Bank Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 89 | 104 | 116 | 115 | 125 | 120 | 119 | 132 | 136 | 144 | 165 | 198 | 212 | 175 | 166 | 128 | 125 | 165 | 166 | 166 |
| Modifica (%) | 16,56 | 11,96 | -1,32 | 9,41 | -4,61 | -0,28 | 10,89 | 3,11 | 5,38 | 14,44 | 20,15 | 7,12 | -17,16 | -5,61 | -22,45 | -2,56 | 31,51 | 0,89 | -0,08 | |
| % del flusso di cassa | 25,98 | 46,36 | 25,35 | 47,71 | 45,63 | 41,09 | 283,82 | -103,51 | -40,95 | -50,78 | -165,38 | 70,32 | 77,95 | 122,37 | 325,21 | -97,22 | -57,89 | -131,27 | -1.453,91 | -136,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -263 | -319 | -276 | -349 | -640 | -620 | -670 | -816 | -674 | -700 | -449 | -180 | -93 | -98 | -253 | -304 | -448 | -422 | -381 | -566 |
| Modifica (%) | 21,04 | -13,51 | 26,49 | 83,39 | -3,06 | 8,09 | 21,76 | -17,46 | 3,92 | -35,83 | -59,82 | -48,48 | 5,44 | 157,69 | 20,45 | 47,19 | -5,86 | -9,61 | 48,56 | |
| % del flusso di cassa | -76,87 | -142,42 | -60,16 | -145,13 | -232,70 | -212,95 | -1.594,20 | 638,38 | 202,17 | 247,24 | 451,54 | -64,20 | -34,23 | -68,40 | -496,21 | 230,40 | 207,24 | 336,39 | 3.337,96 | 466,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 517 | 439 | 618 | 474 | 789 | 792 | 593 | 556 | 204 | 273 | 185 | 264 | 153 | 66 | 138 | 44 | 107 | 132 | 204 | 279 |
| Modifica (%) | -15,11 | 40,78 | -23,21 | 66,31 | 0,32 | -25,10 | -6,25 | -63,31 | 33,88 | -32,19 | 42,51 | -42,07 | -56,85 | 109,14 | -68,24 | 143,41 | 23,53 | 54,59 | 36,92 | |
| % del flusso di cassa | 150,89 | 196,06 | 134,81 | 197,42 | 287,07 | 271,86 | 1.410,38 | -434,87 | -61,22 | -96,46 | -186,15 | 93,88 | 56,28 | 46,03 | 271,00 | -33,18 | -49,35 | -105,12 | -1.784,05 | -229,69 |
| Flusso di cassa | 343 | 224 | 458 | 240 | 275 | 291 | 42 | -128 | -333 | -283 | -99 | 281 | 272 | 143 | 51 | -132 | -216 | -125 | -11 | -121 |
| Modifica (%) | -34,67 | 104,74 | -47,56 | 14,38 | 5,93 | -85,56 | -404,06 | 160,65 | -15,03 | -64,86 | -382,58 | -3,37 | -47,23 | -64,48 | -359,42 | 63,64 | -42,00 | -90,89 | 963,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
