Rendiconto finanziario (TTM)
PepGen Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -4 | -10 | -17 | -23 | -32 | -39 | -52 | -59 | -62 | -67 | -63 | -69 | -76 | -75 | -82 | -82 | -83 | -90 |
| Modifica (%) | 145,64 | 140,73 | 70,96 | 35,32 | 41,78 | 20,30 | 34,55 | 14,27 | 5,32 | 7,74 | -6,37 | 9,59 | 10,30 | -1,46 | 9,77 | 0,06 | 0,48 | 8,76 | |
| % del flusso di cassa | -26,28 | -109,28 | -70,23 | -11,95 | -18,14 | -28,19 | -18,90 | -93,09 | -121,30 | -134,08 | 93,76 | 95,15 | 68,38 | 241,81 | 92,65 | 94,35 | 262,72 | 91,74 | 290,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -32 | -42 | -94 | -94 | -38 | -9 | 58 |
| Modifica (%) | 3.812,50 | 4,79 | 6,71 | 42,86 | 261,80 | 32,84 | 16,90 | 33,68 | -11,53 | 12,04 | -5,51 | 809,95 | 31,59 | 122,85 | -0,10 | -59,82 | -75,50 | -733,73 | |
| % del flusso di cassa | -0,13 | -8,43 | -2,36 | -0,25 | -0,40 | -1,59 | -1,18 | -5,04 | -7,69 | -7,14 | 5,19 | 5,32 | 31,72 | 133,81 | 115,95 | 107,46 | 120,14 | 10,23 | -188,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 8 | 24 | 157 | 148 | 148 | 245 | 111 | 112 | 112 | -1 | 0 | -0 | 87 | 88 | 89 | 89 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 0,02 | 198,84 | 559,03 | -5,73 | -0,01 | 66,11 | -54,76 | 1,12 | 0,13 | -100,97 | -100,18 | -9.550,00 | -45.945,50 | 1,55 | 0,74 | 0,12 | -97,99 | -68,97 | |
| % del flusso di cassa | 126,48 | 214,18 | 170,87 | 112,10 | 118,51 | 129,89 | 120,24 | 199,14 | 229,64 | 241,34 | 1,52 | -0,00 | 0,19 | -275,30 | -108,71 | -101,60 | -283,06 | -1,98 | -1,78 |
| Flusso di cassa | 6 | 4 | 14 | 140 | 125 | 114 | 204 | 56 | 49 | 47 | -72 | -66 | -101 | -31 | -81 | -87 | -31 | -90 | -31 |
| Modifica (%) | -40,93 | 274,58 | 904,51 | -10,83 | -8,77 | 79,45 | -72,68 | -12,31 | -4,72 | -254,06 | -7,73 | 52,49 | -68,81 | 157,17 | 7,79 | -64,06 | 187,76 | -65,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
