Rendiconto finanziario (TTM)
Paymentus Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 38 | 32 | 27 | 19 | 16 | 14 | 5 | 20 | 21 | 44 | 59 | 69 | 75 | 67 | 60 | 64 | 103 | 117 |
| Modifica (%) | 6,39 | -14,34 | -17,29 | -27,39 | -20,16 | -11,15 | -61,82 | 276,34 | 7,63 | 105,87 | 34,29 | 16,44 | 8,99 | -11,27 | -9,62 | 5,77 | 62,05 | 13,04 | |
| % del flusso di cassa | 185,14 | 180,26 | 14,04 | 15,57 | 12,56 | 10,32 | -28,38 | 51,06 | -38,10 | -38,78 | -79,76 | -100,15 | 205,40 | 191,72 | 218,89 | 251,80 | 242,73 | 157,45 | 151,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -16 | -17 | -75 | -78 | -81 | -84 | -30 | -35 | -36 | -36 | -37 | -34 | -36 | -36 | -36 | -37 | -36 | -36 |
| Modifica (%) | 5,25 | 6,35 | 342,76 | 3,72 | 3,69 | 3,98 | -64,17 | 14,97 | 2,90 | 1,63 | 1,66 | -6,65 | 3,58 | 1,68 | -0,16 | 1,93 | -3,34 | 0,41 | |
| % del flusso di cassa | -78,68 | -75,78 | -7,33 | -43,50 | -50,15 | -53,50 | 172,15 | -290,76 | 66,28 | 64,49 | 65,48 | 62,25 | -102,35 | -90,79 | -118,78 | -150,95 | -140,22 | -54,26 | -46,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | 216 | 220 | 213 | 216 | 21 | 35 | -37 | -41 | -63 | -82 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -16,35 | -19.075,00 | 2,29 | -3,18 | 1,15 | -90,05 | 65,16 | -205,08 | 9,35 | 54,81 | 29,29 | -98,54 | -59,92 | -109,60 | -552,17 | -0,48 | 717,87 | 107,38 | |
| % del flusso di cassa | -7,06 | -5,40 | 93,21 | 127,87 | 137,59 | 143,20 | -44,08 | 343,19 | 71,50 | 73,93 | 114,35 | 138,25 | -3,57 | -1,22 | 0,15 | -0,87 | -0,79 | -2,58 | -4,55 |
| Flusso di cassa | 19 | 21 | 231 | 172 | 155 | 151 | -49 | 10 | -52 | -55 | -55 | -59 | 34 | 39 | 30 | 24 | 26 | 65 | 77 |
| Modifica (%) | 9,27 | 1.000,00 | -25,43 | -10,02 | -2,81 | -132,31 | -121,21 | -604,39 | 5,75 | 0,09 | 6,94 | -156,77 | 16,77 | -22,28 | -21,44 | 9,72 | 149,83 | 17,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
