Rendiconto finanziario (TTM)
OFX Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 37 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 53 | 58 | 60 | 63 | 61 | 59 | 53 | 48 | 67 | 62 | 32 | 27 |
| Modifica (%) | 17,01 | 13,49 | 11,89 | 0,50 | 0,50 | -1,10 | -1,11 | 11,80 | 10,55 | 3,98 | 3,83 | -3,21 | -3,31 | -9,50 | -10,50 | 41,37 | -7,88 | -48,60 | -16,10 | |
| % del flusso di cassa | 321,85 | 246,24 | 208,16 | 185,56 | 184,14 | 182,75 | 268,66 | 517,35 | 1.112,92 | 16.231,56 | 49.731,69 | -54.555,65 | -556,34 | -270,38 | -273,84 | -278,23 | -846,10 | 5.156,95 | -35.177,35 | -1.932,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -10 | -13 | -16 | -55 | -94 | -95 | -95 | -59 | -24 | -20 | -17 | -25 | -32 | -26 | -20 | -38 | -31 | -12 | -18 |
| Modifica (%) | 43,58 | 27,64 | 21,66 | 250,52 | 71,47 | 0,43 | 0,43 | -37,61 | -60,29 | -14,37 | -16,79 | 46,80 | 31,88 | -18,99 | -23,45 | 88,93 | -18,61 | -61,09 | 50,40 | |
| % del flusso di cassa | -70,60 | -66,27 | -63,01 | -61,07 | -211,37 | -357,91 | -534,30 | -1.044,86 | -1.254,31 | -6.571,23 | -16.579,01 | 14.575,65 | 225,43 | 149,44 | 135,47 | 117,73 | 478,48 | -2.576,69 | 13.304,42 | 1.310,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -9 | -7 | -6 | 34 | 74 | 66 | 58 | 10 | -37 | -40 | -43 | -43 | -42 | -43 | -44 | -38 | -32 | -22 | -11 |
| Modifica (%) | -19,49 | -14,12 | -16,45 | -649,39 | 118,20 | -10,81 | -12,11 | -81,97 | -454,50 | 8,30 | 7,66 | -1,57 | -1,59 | 2,10 | 2,06 | -13,43 | -15,51 | -32,34 | -47,80 | |
| % del flusso di cassa | -107,41 | -56,54 | -36,17 | -24,08 | 130,59 | 281,40 | 373,09 | 638,51 | 221,58 | -10.362,57 | -33.067,90 | 37.614,78 | 390,09 | 192,96 | 220,48 | 255,43 | 475,70 | -2.659,37 | 23.878,45 | 816,28 |
| Flusso di cassa | 10 | 15 | 20 | 26 | 26 | 26 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | -0 | -11 | -22 | -19 | -17 | -8 | 1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 52,95 | 34,25 | 25,51 | 1,28 | 1,26 | -32,73 | -48,65 | -48,03 | -92,42 | -66,06 | -194,65 | 9.391,74 | 98,95 | -10,64 | -11,91 | -53,51 | -115,11 | -107,54 | 1.427,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
