Rendiconto finanziario (TTM)
Oportun Financial Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 191 | 153 | 119 | 113 | 117 | 163 | 184 | 201 | 219 | 248 | 286 | 336 | 375 | 393 | 402 | 407 | 408 | 394 | 409 | 405 |
| Modifica (%) | -19,77 | -22,22 | -5,23 | 3,99 | 39,47 | 12,49 | 9,46 | 8,85 | 13,15 | 15,43 | 17,29 | 11,74 | 4,74 | 2,31 | 1,29 | 0,34 | -3,64 | 3,84 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | -334,64 | 471,11 | -518,93 | 70,43 | 194,43 | 670,69 | -1.456,52 | -89,80 | 452,12 | 2.283,09 | 912,30 | 490,06 | -516,78 | 17.861,07 | -7.485,71 | 1.186,60 | 1.413,50 | 4.571,05 | 1.187,15 | -4.818,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -78 | 16 | 65 | -134 | -420 | -885 | -1.016 | -1.466 | -1.484 | -1.172 | -1.089 | -638 | -445 | -286 | -210 | -209 | -234 | -194 | -286 | -275 |
| Modifica (%) | -120,91 | 295,10 | -307,60 | 212,43 | 110,80 | 14,86 | 44,22 | 1,25 | -21,05 | -7,07 | -41,44 | -30,19 | -35,70 | -26,59 | -0,44 | 11,92 | -17,25 | 47,49 | -3,88 | |
| % del flusso di cassa | 137,60 | 50,48 | -282,43 | -83,96 | -696,36 | -3.630,64 | 8.050,93 | 653,98 | -3.062,66 | -10.790,72 | -3.471,29 | -931,01 | 613,32 | -13.014,14 | 3.913,41 | -609,71 | -810,17 | -2.249,84 | -829,95 | 3.263,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -169 | -137 | -207 | 182 | 363 | 746 | 820 | 1.040 | 1.313 | 935 | 834 | 370 | -3 | -104 | -197 | -164 | -145 | -191 | -89 | -139 |
| Modifica (%) | -19,12 | 50,97 | -187,96 | 99,72 | 105,53 | 9,93 | 26,90 | 26,24 | -28,84 | -10,76 | -55,58 | -100,68 | 4.060,42 | 88,85 | -17,02 | -11,10 | 31,50 | -53,71 | 57,31 | |
| % del flusso di cassa | 297,04 | -421,58 | 901,37 | 113,53 | 601,93 | 3.059,95 | -6.494,41 | -464,18 | 2.710,54 | 8.607,63 | 2.658,99 | 540,95 | 3,46 | -4.746,93 | 3.672,30 | -476,89 | -503,33 | -2.221,21 | -257,20 | 1.655,09 |
| Flusso di cassa | -57 | 32 | -23 | 160 | 60 | 24 | -13 | -224 | 48 | 11 | 31 | 68 | -73 | 2 | -5 | 34 | 29 | 9 | 34 | -8 |
| Modifica (%) | -156,99 | -170,61 | -798,33 | -62,33 | -59,57 | -151,80 | 1.675,43 | -121,62 | -77,59 | 188,87 | 118,34 | -205,96 | -103,03 | -344,11 | -738,99 | -15,77 | -70,20 | 299,81 | -124,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
