Rendiconto finanziario (TTM)
Orion Properties Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42 | 42 | 42 | 39 | 56 | 73 | 87 | 113 | 114 | 98 | 106 | 98 | 89 | 89 | 73 | 61 | 54 | 41 | 36 |
| Modifica (%) | 0,41 | -1,84 | -7,52 | 45,42 | 30,30 | 18,39 | 30,01 | 1,52 | -14,63 | 9,06 | -7,95 | -9,00 | -0,47 | -17,47 | -16,29 | -11,43 | -24,45 | -13,23 | |
| % del flusso di cassa | 21.595,41 | -1.325,61 | -1.155,01 | -1.026,69 | 220,87 | 137,06 | 160,18 | 194,36 | 439,47 | 2.230,05 | 476,01 | 234,39 | 4.721,14 | 43.895,54 | -407,80 | -126,07 | -193.785,71 | -403,22 | -647,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -12 | -13 | -11 | 5 | 22 | 21 | 16 | 9 | 5 | 4 | 6 | -41 | -51 | -61 | -43 |
| Modifica (%) | -21,44 | -36,35 | -10,78 | 5.823,19 | 9,62 | -18,90 | -142,07 | 390,12 | -5,48 | -24,48 | -44,27 | -40,85 | -24,28 | 39,88 | -828,63 | 25,59 | 18,26 | -29,17 | |
| % del flusso di cassa | -236,73 | 11,37 | 6,42 | 5,51 | -48,27 | -25,20 | -20,17 | 7,92 | 86,47 | 485,82 | 71,81 | 21,41 | 280,29 | 1.982,67 | -31,22 | 84,00 | 183.082,14 | 596,35 | 782,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42 | -45 | -45 | -42 | -18 | -6 | -22 | -59 | -111 | -114 | -100 | -65 | -92 | -92 | -97 | -69 | -3 | 9 | 2 |
| Modifica (%) | 8,82 | -0,53 | -6,57 | -56,23 | -65,70 | 241,71 | 173,90 | 86,97 | 3,32 | -12,53 | -34,96 | 42,13 | -0,02 | 4,60 | -28,63 | -95,62 | -412,99 | -80,11 | |
| % del flusso di cassa | -21.258,67 | 1.414,24 | 1.248,59 | 1.121,18 | -72,61 | -11,86 | -40,01 | -102,28 | -425,95 | -2.615,87 | -447,83 | -155,80 | -4.901,43 | -45.778,22 | 539,01 | 142,07 | 10.803,57 | -93,13 | -34,30 |
| Flusso di cassa | 0 | -3 | -4 | -4 | 25 | 53 | 54 | 58 | 26 | 4 | 22 | 42 | 2 | 0 | -18 | -49 | -0 | -10 | -5 |
| Modifica (%) | -1.735,71 | 12,66 | 4,04 | -775,97 | 109,99 | 1,30 | 7,15 | -55,10 | -83,18 | 410,93 | 86,94 | -95,48 | -89,30 | -8.983,66 | 170,78 | -99,94 | 36.207,14 | -46,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
