Rendiconto finanziario (TTM)
OGE Energy Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 789 | 713 | -331 | -318 | -307 | -230 | 686 | 463 | 949 | 952 | 1.066 | 1.450 | 1.106 | 1.232 | 1.143 | 1.062 | 994 | 813 | 746 | 831 |
| Modifica (%) | -9,63 | -146,48 | -3,92 | -3,68 | -25,02 | -398,30 | -32,55 | 105,06 | 0,40 | 11,91 | 36,09 | -23,76 | 11,43 | -7,25 | -7,07 | -6,40 | -18,25 | -8,26 | 11,47 | |
| % del flusso di cassa | 4.195,74 | 64.800,00 | 227,07 | 471,56 | 1.005,25 | 20.900,00 | 9.440,82 | 208,62 | 1.081,04 | 347,17 | -31.532,61 | -243,91 | -1.401,93 | -377,60 | -531.100,00 | 14.002,82 | 203.200,00 | 3.299,56 | 207.800,00 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -564 | -655 | -689 | -729 | -780 | -832 | -810 | -219 | 171 | -96 | -188 | -902 | -1.424 | -1.272 | -1.203 | -1.230 | -1.168 | -1.161 | -1.181 | -1.131 |
| Modifica (%) | 16,03 | 5,21 | 5,86 | 6,90 | 6,77 | -2,64 | -73,03 | -178,09 | -156,47 | 95,23 | 379,33 | 57,89 | -10,69 | -5,40 | 2,19 | -4,98 | -0,62 | 1,74 | -4,30 | |
| % del flusso di cassa | -3.002,13 | -59.536,36 | 472,24 | 1.080,59 | 2.556,39 | 75.681,82 | -4.461,22 | 37,54 | -109,42 | -61,30 | 19.610,87 | 314,14 | 1.447,21 | 397,56 | 614.850,00 | -16.456,34 | -290.300,00 | -5.227,43 | -282.650,00 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -206 | -57 | 874 | 980 | 1.056 | 1.061 | 125 | -239 | -665 | -768 | -571 | -553 | -135 | -48 | -242 | 167 | 181 | 349 | 458 | 300 |
| Modifica (%) | -72,37 | -1.639,44 | 12,10 | 7,71 | 0,52 | -88,25 | -291,74 | 177,96 | 15,54 | -25,69 | -3,08 | -75,59 | -64,37 | 403,74 | -169,05 | 8,37 | 92,39 | 31,39 | -34,58 | |
| % del flusso di cassa | -1.093,62 | -5.163,64 | -599,31 | -1.452,15 | -3.461,64 | -96.481,82 | -4.879,59 | -146,16 | -871,62 | -185,86 | 12.021,74 | 29,78 | 54,72 | 80,05 | -83.650,00 | 2.553,52 | 87.200,00 | 2.027,88 | 74.950,00 | |
| Flusso di cassa | 19 | 1 | -146 | -68 | -30 | -1 | 0 | 5 | 455 | 88 | 307 | -5 | -453 | -88 | -303 | -0 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| Modifica (%) | -94,15 | -13.363,64 | -53,74 | -54,81 | -96,39 | -100,00 | ∞ | 9.179,59 | -80,62 | 248,47 | -101,50 | 9.756,52 | -80,61 | 244,37 | -99,93 | -3.650,00 | -94,37 | 5.550,00 | -98,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
