Rendiconto finanziario (TTM)
Omega Flex, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 25 | 19 | 15 | 17 | 15 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 |
| Modifica (%) | 9,04 | 7,54 | 1,06 | 0,70 | 19,00 | -24,19 | -21,11 | 10,05 | -7,90 | 35,06 | 15,72 | -6,95 | 5,63 | 5,27 | -14,54 | 9,26 | -9,41 | -5,51 | 5,35 | |
| % del flusso di cassa | -269,09 | 256,27 | 234,91 | 233,81 | 243,80 | 271,00 | 302,78 | 831,51 | 498,01 | 318,29 | 316,36 | 248,15 | 300,24 | 270,68 | 251,90 | 361,44 | 290,73 | 390,36 | 497,93 | 412,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -102,53 | 38,48 | 14,47 | 1,01 | 7,53 | -29,15 | 39,24 | 11,48 | -11,80 | 39,70 | -4,64 | 25,90 | 3,92 | 0,49 | 16,61 | -15,28 | 23,07 | 4,54 | -9,25 | |
| % del flusso di cassa | -338,57 | -7,49 | -8,83 | -9,96 | -10,42 | -10,46 | -10,93 | -52,96 | -32,13 | -19,67 | -20,22 | -13,07 | -21,39 | -18,98 | -16,86 | -33,00 | -20,58 | -37,54 | -52,98 | -37,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -47 | -11 | -11 | -11 | -12 | -15 | -12 | -12 | -12 | -9 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 |
| Modifica (%) | -75,79 | -0,00 | -0,00 | 2,92 | 27,77 | -19,01 | 1,67 | 0,60 | -22,95 | 34,06 | 1,58 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | |
| % del flusso di cassa | 709,62 | -150,05 | -127,90 | -125,96 | -134,24 | -160,20 | -191,22 | -676,73 | -370,52 | -198,10 | -195,44 | -134,56 | -176,36 | -151,67 | -135,10 | -228,58 | -169,54 | -253,17 | -344,29 | -272,98 |
| Flusso di cassa | -7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -214,50 | 17,32 | 1,54 | -3,43 | 7,06 | -32,14 | -71,27 | 83,75 | 44,10 | 35,89 | 47,53 | -23,10 | 17,17 | 13,12 | -40,44 | 35,83 | -32,53 | -25,92 | 27,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
