Rendiconto finanziario (TTM)
Oaktree Specialty Lending Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -153 | -93 | -144 | 19 | -231 | -223 | -185 | -238 | 22 | -111 | 26 | 51 | 229 | 340 | 276 | 167 | 19 | 162 | 242 | 323 |
| Modifica (%) | -38,95 | 54,70 | -113,15 | -1.313,84 | -3,09 | -17,20 | 28,92 | -109,39 | -594,25 | -123,68 | 95,37 | 346,65 | 48,53 | -18,78 | -39,36 | -88,60 | 748,75 | 49,18 | 33,54 | |
| % del flusso di cassa | -645,31 | -3.447,88 | 315,39 | 51,60 | 3.089,68 | -1.023,73 | 9.400,00 | 465,68 | -424,87 | 412,83 | 232,98 | 140,92 | 191,95 | 302,16 | 326,69 | 482,90 | -28,47 | -2.878,35 | -824,78 | -1.172,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 176 | 96 | 99 | 19 | 224 | 247 | 185 | 188 | -27 | 84 | -14 | -15 | -110 | -228 | -193 | -133 | -87 | -167 | -273 | -354 |
| Modifica (%) | -45,47 | 2,70 | -81,12 | 1.102,66 | 10,30 | -25,37 | 1,93 | -114,26 | -413,04 | -117,20 | 5,36 | 625,98 | 106,78 | -15,57 | -31,05 | -34,72 | 92,91 | 62,79 | 30,03 | |
| % del flusso di cassa | 744,33 | 3.551,87 | -215,69 | 50,65 | -3.004,78 | 1.133,10 | -9.376,93 | -367,29 | 508,73 | -313,08 | -128,29 | -41,85 | -92,65 | -203,03 | -228,18 | -383,55 | 129,52 | 2.975,96 | 930,57 | 1.287,84 |
| Flusso di cassa | 24 | 3 | -46 | 37 | -7 | 22 | -2 | -51 | -5 | -27 | 11 | 36 | 119 | 112 | 84 | 35 | -67 | -6 | -29 | -28 |
| Modifica (%) | -88,57 | -1.791,17 | -180,39 | -120,27 | -392,49 | -109,02 | 2.502,34 | -89,71 | 408,67 | -141,97 | 223,01 | 227,90 | -5,64 | -24,88 | -58,98 | -293,33 | -91,60 | 420,60 | -6,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
