Rendiconto finanziario (TTM)
Owens Corning Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.158 | 1.135 | 1.391 | 1.608 | 1.586 | 1.503 | 1.457 | 1.425 | 1.420 | 1.760 | 1.438 | 1.466 | 1.696 | 1.719 | 1.907 | 1.906 | 1.914 | 1.892 | 1.819 | 1.653 |
| Modifica (%) | -1,99 | 22,56 | 15,60 | -1,37 | -5,23 | -3,06 | -2,20 | -0,35 | 23,94 | -18,30 | 1,95 | 15,69 | 1,36 | 10,94 | -0,05 | 0,42 | -1,15 | -3,86 | -9,13 | |
| % del flusso di cassa | 189,22 | 208,26 | 374,93 | 525,49 | 580,95 | 621,07 | 1.018,88 | -1.826,92 | -840,24 | 1.248,23 | 14.380,00 | 916,25 | 295,47 | 333,14 | 383,70 | -271,12 | -235,42 | -150,88 | -223,46 | -165.300,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -213 | -205 | -265 | -364 | -343 | -377 | -344 | -504 | -708 | -623 | -511 | -385 | -269 | -356 | -526 | -3.408 | -3.330 | -3.393 | -3.406 | -586 |
| Modifica (%) | -3,76 | 29,27 | 37,36 | -5,77 | 9,91 | -8,75 | 46,51 | 40,48 | -12,01 | -17,98 | -24,66 | -30,13 | 32,34 | 47,75 | 547,91 | -2,29 | 1,89 | 0,38 | -82,80 | |
| % del flusso di cassa | -34,80 | -37,61 | -71,43 | -118,95 | -125,64 | -155,79 | -240,56 | 646,15 | 418,93 | -441,84 | -5.110,00 | -240,62 | -46,86 | -68,99 | -105,84 | 484,78 | 409,59 | 270,57 | 418,43 | 58.600,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -309 | -358 | -765 | -943 | -968 | -881 | -972 | -990 | -840 | -974 | -905 | -930 | -884 | -877 | -895 | 829 | 609 | 334 | 832 | -1.099 |
| Modifica (%) | 15,86 | 113,69 | 23,27 | 2,65 | -8,99 | 10,33 | 1,85 | -15,15 | 15,95 | -7,08 | 2,76 | -4,95 | -0,79 | 2,05 | -192,63 | -26,54 | -45,16 | 149,10 | -232,09 | |
| % del flusso di cassa | -50,49 | -65,69 | -206,20 | -308,17 | -354,58 | -364,05 | -679,72 | 1.269,23 | 497,04 | -690,78 | -9.050,00 | -581,25 | -154,01 | -169,96 | -180,08 | -117,92 | -74,91 | -26,63 | -102,21 | 109.900,00 |
| Flusso di cassa | 612 | 545 | 371 | 306 | 273 | 242 | 143 | -78 | -169 | 141 | 10 | 160 | 574 | 516 | 497 | -703 | -813 | -1.254 | -814 | -1 |
| Modifica (%) | -10,95 | -31,93 | -17,52 | -10,78 | -11,36 | -40,91 | -154,55 | 116,67 | -183,43 | -92,91 | 1.500,00 | 258,75 | -10,10 | -3,68 | -241,45 | 15,65 | 54,24 | -35,09 | -99,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
