Rendiconto finanziario (TTM)
The New York Times Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 275 | 298 | 292 | 290 | 301 | 269 | 222 | 175 | 145 | 151 | 216 | 254 | 290 | 361 | 363 | 374 | 395 | 411 | 457 | 490 |
| Modifica (%) | 8,35 | -1,99 | -0,77 | 3,81 | -10,54 | -17,68 | -21,08 | -17,30 | 4,23 | 43,39 | 17,70 | 13,94 | 24,45 | 0,65 | 3,08 | 5,66 | 3,84 | 11,21 | 7,32 | |
| % del flusso di cassa | -397,46 | 547,21 | 520,49 | 411,84 | 281,90 | 832,04 | -207,63 | -109,42 | -107,40 | -152,00 | 328,71 | 302,77 | 627,99 | 530,33 | -1.269,56 | -1.645,97 | -1.275,44 | -459,62 | -1.939,51 | -2.037,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57 | -199 | -192 | -172 | -142 | -181 | -239 | -216 | -130 | -74 | 33 | 3 | -92 | -160 | -248 | -251 | -260 | -306 | -248 | -262 |
| Modifica (%) | 250,53 | -3,62 | -10,11 | -17,96 | 27,78 | 31,97 | -9,62 | -39,53 | -43,60 | -144,35 | -92,03 | -3.622,51 | 74,43 | 55,46 | 1,04 | 3,60 | 17,79 | -18,97 | 5,63 | |
| % del flusso di cassa | 82,09 | -365,65 | -341,99 | -245,13 | -132,61 | -559,05 | 223,66 | 134,99 | 96,89 | 74,20 | 49,63 | 3,09 | -198,41 | -234,84 | 868,33 | 1.103,47 | 838,37 | 342,70 | 1.053,76 | 1.089,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -288 | -45 | -44 | -47 | -52 | -55 | -89 | -117 | -145 | -174 | -181 | -172 | -153 | -133 | -143 | -145 | -166 | -193 | -231 | -252 |
| Modifica (%) | -84,37 | -1,64 | 6,40 | 11,03 | 5,15 | 61,54 | 32,24 | 23,73 | 20,02 | 3,79 | -5,06 | -10,99 | -13,20 | 7,65 | 1,42 | 14,25 | 16,42 | 20,02 | 9,00 | |
| % del flusso di cassa | 416,02 | -82,60 | -78,85 | -66,89 | -48,97 | -169,89 | 83,20 | 73,47 | 107,90 | 175,83 | -275,22 | -204,47 | -331,34 | -195,16 | 499,70 | 637,42 | 534,05 | 215,77 | 982,67 | 1.048,38 |
| Flusso di cassa | -69 | 54 | 56 | 70 | 107 | 32 | -107 | -160 | -135 | -99 | 66 | 84 | 46 | 68 | -29 | -23 | -31 | -89 | -24 | -24 |
| Modifica (%) | -178,70 | 3,04 | 25,41 | 51,66 | -69,69 | -429,86 | 49,75 | -15,75 | -26,35 | -166,31 | 27,79 | -45,07 | 47,37 | -142,04 | -20,49 | 36,36 | 188,15 | -73,65 | 2,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
