Rendiconto finanziario (TTM)
Natural Gas Services Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31 | 25 | 29 | 26 | 29 | 29 | 28 | 41 | 37 | 33 | 18 | 5 | 27 | 49 | 66 | 82 | 68 | 58 | 63 | 65 |
| Modifica (%) | -19,36 | 15,61 | -8,36 | 11,02 | -0,96 | -3,41 | 47,64 | -9,35 | -10,42 | -45,83 | -69,94 | 389,10 | 86,25 | 34,62 | 23,56 | -17,67 | -13,49 | 7,59 | 2,81 | |
| % del flusso di cassa | 285,39 | -787,08 | -476,80 | -183,36 | -177,57 | -131,62 | -141,87 | -454,75 | -670,50 | -1.393,93 | -2.880,67 | -249,42 | -3.956,57 | 23.179,34 | -11.003,81 | -2.655,92 | -2.054,30 | -14.265,37 | -2.937,77 | 39.448,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -22 | -26 | -29 | -32 | -42 | -65 | -105 | -139 | -158 | -154 | -117 | -88 | -82 | -71 | -80 | -89 | -102 | -121 | -117 |
| Modifica (%) | 31,74 | 14,67 | 12,62 | 11,50 | 30,27 | 55,01 | 60,88 | 33,21 | 13,60 | -2,87 | -23,98 | -24,61 | -7,18 | -12,73 | 11,64 | 10,99 | 14,75 | 19,41 | -3,34 | |
| % del flusso di cassa | -158,45 | 713,94 | 428,97 | 202,74 | 197,17 | 192,24 | 332,54 | 1.161,52 | 2.516,62 | 6.634,59 | 24.582,75 | 5.383,66 | 13.162,99 | -38.431,46 | 11.827,81 | 2.579,40 | 2.689,79 | 24.775,61 | 5.662,79 | -71.494,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -5 | -9 | -11 | -13 | -9 | 18 | 55 | 97 | 123 | 135 | 109 | 61 | 33 | 4 | -5 | 18 | 43 | 56 | 53 |
| Modifica (%) | 87,95 | 62,95 | 29,94 | 14,33 | -34,55 | -306,34 | 208,22 | 76,93 | 26,86 | 10,16 | -19,10 | -44,23 | -46,40 | -86,63 | -224,81 | -422,88 | 142,19 | 31,74 | -6,24 | |
| % del flusso di cassa | -26,94 | 173,14 | 147,84 | 80,61 | 80,39 | 39,38 | -90,67 | -606,77 | -1.746,12 | -5.140,66 | -21.602,08 | -5.034,24 | -9.106,42 | 15.352,11 | -724,01 | 176,52 | -535,49 | -10.410,24 | -2.625,02 | 32.146,34 |
| Flusso di cassa | 11 | -3 | -6 | -14 | -16 | -22 | -20 | -9 | -6 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -0 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | -129,24 | 90,85 | 138,29 | 14,65 | 33,61 | -10,39 | -53,94 | -38,52 | -56,91 | -73,79 | 247,12 | -69,17 | -131,79 | -383,57 | 411,92 | 6,44 | -87,54 | 422,44 | -107,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
