Rendiconto finanziario (TTM)
New Era Helium, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | -60,58 | -417,16 | 10,74 | -17,13 | -1,28 | 36,37 | 78,75 | 46,93 | 13,98 | |
| % del flusso di cassa | 398,57 | -157,24 | -6.927,77 | -2.243,15 | 205,30 | 91,80 | 6.241,49 | -572,96 | -867,13 | -173,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 9,31 | 116,28 | 17,32 | 122,87 | 46,04 | -88,15 | 7,71 | 83,96 | 23,45 | |
| % del flusso di cassa | -95,15 | 104,10 | -3.127,59 | -1.072,86 | 264,09 | 174,70 | 1.032,04 | -57,09 | -108,17 | -23,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| Modifica (%) | -24,78 | -577,35 | 15,04 | -2,09 | -0,49 | -13,58 | 98,17 | 43,00 | 57,38 | |
| % del flusso di cassa | -203,42 | 153,14 | 10.155,36 | 3.416,02 | -369,38 | -166,50 | -7.173,52 | 730,05 | 1.075,30 | 296,67 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 5 |
| Modifica (%) | -199,92 | -107,20 | 242,00 | -1.005,43 | 120,77 | -97,99 | -2.047,19 | -2,91 | 470,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
