Rendiconto finanziario (TTM)
Navan, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -166 | -50 | -33 | -17 | -10 | 34 |
| Modifica (%) | -69,70 | -33,54 | -50,48 | -38,22 | -428,53 | |
| % del flusso di cassa | 264,34 | -116,65 | -154,32 | -8.253,23 | -1,74 | 9,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109 | 45 | 26 | 8 | -8 | -203 |
| Modifica (%) | -141,25 | -41,37 | -70,57 | -197,95 | 2.577,11 | |
| % del flusso di cassa | 172,84 | 103,83 | 121,19 | 3.852,24 | -1,29 | -56,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 213 | 53 | 30 | 8 | 605 | 520 |
| Modifica (%) | -75,28 | -42,63 | -74,31 | 7.717,86 | -14,13 | |
| % del flusso di cassa | -337,84 | 121,62 | 138,89 | 3.853,23 | 102,74 | 145,44 |
| Flusso di cassa | -63 | 43 | 22 | 0 | 589 | 357 |
| Modifica (%) | -168,66 | -49,77 | -99,07 | 293.115,92 | -39,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
