Rendiconto finanziario (TTM)
Matrix Service Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -7 | 3 | -12 | -54 | -70 | -83 | -29 | 10 | 17 | 29 | 33 | 73 | 113 | 117 | 124 | 117 | 80 | 54 | 56 |
| Modifica (%) | 139,11 | -136,46 | -573,98 | 341,48 | 29,66 | 18,35 | -64,80 | -135,00 | 62,01 | 72,04 | 16,98 | 117,21 | 56,21 | 3,52 | 5,46 | -5,09 | -32,19 | -32,82 | 5,45 | |
| % del flusso di cassa | 18,39 | 35,70 | -307,97 | 83,74 | 832,89 | 306,38 | 229,89 | -207,45 | 419,79 | 127,53 | 181,96 | 155,73 | 119,35 | 116,57 | 107,06 | 106,80 | 107,75 | 117,66 | 126,84 | 118,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -0 | 36 | 34 | 33 | 30 | -3 | 1 | 2 | 3 | -1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | -70,10 | 90,69 | -81,72 | -15.215,68 | -4,09 | -2,61 | -11,00 | -108,57 | -146,05 | 89,24 | 53,66 | -127,75 | 432,17 | 11,12 | 7,00 | 24,52 | -2,08 | 2,22 | -34,54 | |
| % del flusso di cassa | 14,01 | 3,40 | 153,51 | 1,61 | -548,22 | -149,18 | -92,11 | 210,15 | -104,18 | 9,00 | 14,12 | 15,87 | -1,55 | -5,17 | -5,10 | -5,16 | -6,83 | -10,77 | -17,66 | -10,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -13 | -2 | -2 | 13 | 14 | 14 | 14 | -5 | -5 | -15 | -15 | -10 | -11 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 2,95 | -82,38 | -10,82 | -736,86 | 12,38 | 0,08 | 1,10 | -135,03 | 3,28 | 191,90 | 0,15 | -32,08 | 7,50 | -89,78 | -0,53 | -8,29 | 301,92 | 0,02 | 0,02 | |
| % del flusso di cassa | 76,27 | 63,76 | 265,87 | 13,60 | -195,16 | -62,22 | -39,48 | 102,32 | -207,21 | -40,13 | -97,15 | -71,18 | -17,06 | -11,47 | -1,04 | -0,98 | -0,95 | -6,17 | -9,91 | -8,81 |
| Flusso di cassa | -16 | -20 | -1 | -15 | -7 | -23 | -36 | 14 | 2 | 13 | 16 | 21 | 61 | 97 | 110 | 116 | 109 | 68 | 42 | 47 |
| Modifica (%) | 23,14 | -95,77 | 1.643,04 | -55,61 | 252,48 | 57,73 | -139,01 | -82,70 | 433,27 | 20,58 | 36,68 | 183,41 | 59,94 | 12,72 | 5,72 | -5,92 | -37,91 | -37,68 | 12,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
