Rendiconto finanziario (TTM)
M-tron Industries, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | -32,74 | 52,39 | -7,75 | -27,05 | 21,50 | -25,15 | 67,47 | 41,64 | 27,63 | 25,97 | 10,69 | -4,06 | 1,48 | 11,73 | 14,85 | 8,84 | 4,79 | |
| % del flusso di cassa | 1.653,63 | -206,11 | -342,05 | -269,91 | -119,49 | -572,98 | 851,83 | 178,12 | 147,47 | 131,14 | 136,72 | 132,01 | 86,17 | 92,53 | 94,45 | 99,53 | 129,20 | 29,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 13,83 | -12,55 | -8,32 | -6,68 | -13,78 | 4,46 | -0,59 | 52,86 | 3,43 | 48,98 | 10,89 | -13,29 | 24,45 | -2,58 | 14,30 | -3,00 | -5,25 | |
| % del flusso di cassa | -613,97 | 129,50 | 123,34 | 96,72 | 54,77 | 186,37 | -386,70 | -48,00 | -42,89 | -30,91 | -38,11 | -36,86 | -21,75 | -28,64 | -25,49 | -26,73 | -30,92 | -6,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| Modifica (%) | 1,43 | 65,71 | 0,21 | -0,64 | -25,15 | -62,22 | -33,92 | -73,95 | -92,70 | -820,00 | 300,00 | 978,12 | -4,09 | -5,91 | -4,50 | -94,69 | 20.704,93 | |
| % del flusso di cassa | -939,66 | 176,60 | 318,71 | 273,19 | 164,72 | 486,61 | -365,14 | -30,13 | -4,59 | -0,23 | 1,39 | 4,85 | 35,58 | 36,11 | 31,04 | 27,20 | 1,72 | 77,14 |
| Flusso di cassa | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 38 |
| Modifica (%) | -639,66 | -8,18 | 16,91 | 64,80 | -74,66 | -150,35 | 700,92 | 71,08 | 43,52 | 20,83 | 14,63 | 46,99 | -5,50 | 9,46 | 8,98 | -16,15 | 364,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
