Rendiconto finanziario (TTM)
Topgolf Callaway Brands Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 145 | 228 | 243 | 349 | 352 | 278 | 172 | 130 | 66 | -35 | -2 | -9 | 158 | 365 | 444 | 538 | 476 | 382 | 370 | 272 |
| Modifica (%) | 57,11 | 6,63 | 43,46 | 0,98 | -21,05 | -38,34 | -24,42 | -49,04 | -153,10 | -94,59 | 363,16 | -1.895,45 | 130,82 | 21,61 | 21,29 | -11,56 | -19,70 | -3,12 | -26,43 | |
| % del flusso di cassa | 73,19 | 87,97 | 105,48 | 137,80 | 155,10 | -3.313,10 | -116,66 | -55,24 | -21,37 | 22,75 | 2,93 | -64,71 | 120,89 | 186,64 | 822,82 | 446,02 | 423,98 | 741,75 | 443,76 | 74,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87 | -59 | 100 | 22 | -17 | -162 | -429 | -455 | -506 | -535 | -551 | -573 | -601 | -543 | -492 | -436 | -378 | -297 | -278 | 17 |
| Modifica (%) | -31,69 | -269,33 | -78,43 | -180,07 | 835,30 | 164,79 | 6,23 | 11,22 | 5,65 | 2,92 | 4,01 | 4,99 | -9,73 | -9,36 | -11,36 | -13,43 | -21,27 | -6,42 | -106,11 | |
| % del flusso di cassa | -43,67 | -22,82 | 43,45 | 8,53 | -7,62 | 1.927,38 | 291,43 | 193,95 | 163,76 | 346,79 | 849,85 | -4.211,76 | -460,14 | -277,84 | -912,99 | -361,69 | -336,54 | -577,28 | -333,57 | 4,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 140 | 96 | -109 | -114 | -99 | -124 | 111 | 99 | 128 | 425 | 494 | 601 | 591 | 376 | 110 | 26 | 10 | -24 | -6 | 72 |
| Modifica (%) | -31,53 | -213,53 | 4,86 | -13,63 | 25,59 | -189,77 | -11,13 | 28,79 | 233,57 | 16,06 | 21,80 | -1,63 | -36,46 | -70,81 | -76,48 | -61,24 | -336,00 | -75,42 | -1.350,00 | |
| % del flusso di cassa | 70,73 | 37,05 | -47,30 | -45,16 | -43,48 | 1.477,38 | -75,73 | -42,16 | -41,22 | -275,63 | -761,73 | 4.420,59 | 452,49 | 192,32 | 203,53 | 21,39 | 8,91 | -45,83 | -6,95 | 19,77 |
| Flusso di cassa | 198 | 259 | 231 | 253 | 227 | -8 | -147 | -235 | -309 | -154 | -65 | 14 | 131 | 195 | 54 | 121 | 112 | 52 | 83 | 367 |
| Modifica (%) | 30,72 | -11,07 | 9,81 | -10,28 | -103,70 | 1.651,19 | 59,62 | 31,73 | -50,11 | -58,00 | -120,99 | 861,03 | 49,50 | -72,42 | 123,75 | -6,97 | -54,10 | 61,94 | 339,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
