Rendiconto finanziario (TTM)
Mineralys Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -24 | -29 | -35 | -50 | -62 | -81 | -88 | -97 | -128 | -166 | -193 | -193 | -171 | -142 | -136 |
| Modifica (%) | 64,33 | 22,14 | 21,21 | 42,12 | 23,93 | 30,13 | 7,84 | 11,15 | 32,02 | 29,48 | 15,84 | 0,01 | -11,06 | -16,90 | -4,22 | |
| % del flusso di cassa | -157,34 | -71,63 | -37,93 | -28,99 | 185,58 | -167,03 | 211,40 | 183,02 | 292,32 | -1.170,51 | -256,71 | -258,30 | -567,86 | -142,43 | -242,08 | 261,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -72 | -22 | -162 | -178 | -102 | -160 | -76 | -52 | 23 | 115 | 78 | 27 | -203 | -390 | -342 | |
| Modifica (%) | -69,68 | 644,57 | 9,96 | -42,53 | 56,74 | -52,53 | -31,34 | -144,55 | 393,39 | -32,12 | -64,86 | -839,27 | 92,29 | -12,30 | ||
| % del flusso di cassa | -214,83 | -28,24 | -132,62 | 656,82 | -274,15 | 417,93 | 159,26 | 157,13 | 212,32 | 177,44 | 104,62 | 80,80 | -168,46 | -662,51 | 654,48 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 129 | 128 | 320 | 201 | 202 | 203 | 116 | 116 | 116 | 116 | 189 | 199 | 494 | 591 | 426 |
| Modifica (%) | 442,11 | -0,83 | 149,64 | -36,99 | 0,37 | 0,57 | -42,98 | 0,37 | -0,16 | 0,01 | 62,92 | 5,28 | 148,19 | 19,54 | -27,92 | |
| % del flusso di cassa | 257,34 | 386,45 | 166,17 | 261,61 | -742,40 | 541,19 | -529,33 | -242,29 | -349,45 | 1.058,19 | 179,27 | 253,68 | 587,05 | 410,88 | 1.004,59 | -815,64 |
| Flusso di cassa | 9 | 33 | 77 | 122 | -27 | 37 | -38 | -48 | -33 | 11 | 65 | 75 | 34 | 120 | 59 | -52 |
| Modifica (%) | 261,00 | 130,63 | 58,58 | -122,20 | -237,69 | -202,82 | 24,56 | -30,41 | -132,97 | 490,37 | 15,13 | -54,51 | 254,60 | -51,11 | -188,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
