Rendiconto finanziario (TTM)
McGrath RentCorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 183 | 181 | 172 | 181 | 185 | 196 | 210 | 180 | 193 | 194 | 178 | 184 | 180 | 95 | 119 | 163 | 314 | 374 | 369 | 345 |
| Modifica (%) | -1,18 | -4,47 | 4,95 | 2,37 | 5,66 | 7,22 | -14,33 | 7,20 | 0,87 | -8,25 | 3,05 | -2,07 | -47,04 | 24,87 | 36,51 | 93,23 | 19,21 | -1,48 | -6,34 | |
| % del flusso di cassa | -24.452,74 | -16.350,00 | 8.677,96 | 10.533,41 | 22.133,09 | 77.368,77 | -28.908,68 | -11.690,77 | -23.535,29 | -36.410,49 | -19.539,98 | 13.812,17 | 46.762,86 | -119.178,75 | 9.742,39 | 2.260,06 | 14.883,22 | -534.821,43 | 24.921,42 | -4.357,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -74 | -53 | -33 | -331 | -347 | -352 | -378 | -100 | -103 | -131 | -360 | -362 | -376 | -392 | -206 | -226 | -201 | -151 | -75 | -78 |
| Modifica (%) | -28,34 | -37,11 | 893,90 | 4,72 | 1,37 | 7,39 | -73,41 | 2,63 | 27,50 | 174,23 | 0,45 | 3,90 | 4,17 | -47,32 | 9,25 | -10,82 | -25,05 | -50,02 | 4,14 | |
| % del flusso di cassa | 9.901,20 | 4.800,82 | -1.677,60 | -19.284,40 | -41.452,09 | -139.010,28 | 52.023,14 | 6.530,49 | 12.585,59 | 24.611,80 | 39.476,12 | -27.201,35 | -97.708,57 | 489.835,00 | -16.894,60 | -3.136,50 | -9.532,65 | 215.364,29 | -5.090,88 | 989,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -109 | -128 | -137 | 152 | 162 | 156 | 167 | -81 | -91 | -64 | 181 | 180 | 197 | 296 | 89 | 70 | -111 | -224 | -292 | -275 |
| Modifica (%) | 17,56 | 6,58 | -211,22 | 6,70 | -3,86 | 6,96 | -148,53 | 11,63 | -29,80 | -385,06 | -0,79 | 9,37 | 50,84 | -70,11 | -20,77 | -257,80 | 101,91 | 30,54 | -5,86 | |
| % del flusso di cassa | 14.627,31 | 11.635,05 | -6.890,09 | 8.863,21 | 19.411,47 | 61.739,92 | -23.013,22 | 5.271,46 | 11.050,31 | 11.897,57 | -19.836,47 | 13.499,70 | 51.043,90 | -370.545,00 | 7.251,80 | 976,33 | -5.250,57 | 319.557,14 | -19.730,54 | 3.467,88 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 7 | 2 | -0 | 1 | -8 |
| Modifica (%) | 47,79 | -279,98 | -13,54 | -51,28 | -69,77 | -386,96 | 111,85 | -46,75 | -34,80 | 70,97 | -245,78 | -71,07 | -120,78 | -1.627,50 | 488,46 | -70,66 | -103,32 | -2.214,29 | -635,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
