Rendiconto finanziario (TTM)
Montrose Environmental Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 2 | -3 | -14 | 19 | 38 | 33 | 52 | 32 | 21 | 42 | 48 | 54 | 56 | 31 | 10 | 5 | 22 | 50 | 71 |
| Modifica (%) | 199,35 | -266,76 | 341,23 | -242,78 | 93,37 | -11,75 | 55,84 | -38,01 | -35,55 | 103,43 | 14,51 | 12,17 | 3,83 | -44,71 | -66,48 | -53,49 | 360,45 | 123,79 | 42,20 | |
| % del flusso di cassa | 2,04 | 6,61 | -33,82 | 294,31 | -86,88 | 33,60 | 39,89 | 88,77 | 41,31 | -36,28 | -247,14 | -64,05 | -76,66 | -84,13 | -46,02 | -162,18 | -47,63 | -215,77 | 239,35 | -1.102,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -180 | -180 | -185 | -32 | -54 | -72 | -79 | -64 | -48 | -39 | -35 | -107 | -108 | -102 | -155 | -103 | -142 | -138 | -77 | -58 |
| Modifica (%) | 0,03 | 3,19 | -82,97 | 69,66 | 33,69 | 10,62 | -19,04 | -24,76 | -19,85 | -8,47 | 203,14 | 0,94 | -6,21 | 52,46 | -33,79 | 38,27 | -2,67 | -44,43 | -24,34 | |
| % del flusso di cassa | -594,30 | -642,00 | -2.033,53 | 682,94 | 239,54 | -64,05 | -95,31 | -110,19 | -62,23 | 67,98 | 208,32 | 142,92 | 153,95 | 152,62 | 230,19 | 1.602,28 | 1.398,88 | 1.339,59 | -368,99 | 903,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 209 | 206 | 198 | 40 | 11 | 146 | 129 | 71 | 94 | -39 | -24 | -16 | -16 | -20 | 58 | 87 | 127 | 106 | 49 | -18 |
| Modifica (%) | -1,65 | -4,04 | -79,69 | -71,39 | 1.172,34 | -11,38 | -44,88 | 32,15 | -141,10 | -38,85 | -34,07 | -0,28 | 29,05 | -387,87 | 49,73 | 46,91 | -16,76 | -54,14 | -137,21 | |
| % del flusso di cassa | 692,49 | 735,44 | 2.166,18 | -867,74 | -51,33 | 130,61 | 155,71 | 122,57 | 121,59 | 68,11 | 139,45 | 20,81 | 22,14 | 30,20 | -86,01 | -1.353,92 | -1.255,96 | -1.028,65 | 233,85 | 281,70 |
| Flusso di cassa | 30 | 28 | 9 | -5 | -22 | 112 | 83 | 58 | 78 | -57 | -17 | -75 | -70 | -67 | -67 | -6 | -10 | -10 | 21 | -6 |
| Modifica (%) | -7,40 | -67,42 | -150,71 | 383,70 | -600,02 | -25,67 | -29,98 | 33,21 | -173,38 | -70,14 | 341,88 | -6,29 | -5,39 | 1,08 | -90,49 | 58,37 | 1,64 | -301,75 | -130,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
