Rendiconto finanziario (TTM)
MiMedx Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -9 | -2 | -6 | -10 | -16 | -18 | -12 | -1 | 11 | 27 | 37 | 51 | 58 | 66 | 66 | 58 | 68 | 74 | 71 |
| Modifica (%) | -54,84 | -78,02 | 178,81 | 83,32 | 53,02 | 15,43 | -34,51 | -92,00 | -1.261,41 | 145,78 | 37,45 | 38,15 | 13,44 | 14,78 | -1,03 | -11,29 | 16,70 | 9,10 | -4,62 | |
| % del flusso di cassa | -54,23 | 47,49 | 22,71 | 60,93 | 81,01 | 89,14 | 84,67 | 81,07 | 24,36 | 137,08 | 166,82 | -289,00 | 13.205,19 | 755,18 | 295,32 | 113,07 | 116,64 | 127,30 | 119,93 | 132,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -8 | -8 | -7 | -10 | -4 | -4 | -9 | -7 | -12 |
| Modifica (%) | -2,37 | -36,59 | -56,88 | 0,48 | -14,00 | 110,28 | 19,89 | -2,54 | 8,85 | -36,30 | 248,12 | 7,42 | -9,46 | 31,33 | -58,62 | -0,45 | 136,08 | -26,10 | 76,04 | |
| % del flusso di cassa | -14,89 | 28,20 | 38,89 | 16,14 | 11,76 | 7,27 | 12,59 | 22,06 | 80,73 | -42,57 | -13,43 | 58,91 | -2.093,25 | -95,55 | -42,75 | -6,84 | -7,92 | -17,49 | -11,16 | -22,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -42 | -42 | -43 | -34 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -107,41 | -27,40 | -37,95 | -56,54 | -30,97 | -7,05 | -177,93 | -56,64 | 122,45 | -2.065,60 | 390,47 | 0,86 | 0,81 | -19,98 | -89,44 | 20,36 | 20,35 | 3,50 | -5,41 | |
| % del flusso di cassa | 169,12 | 24,32 | 38,40 | 22,93 | 7,23 | 3,59 | 2,74 | -3,13 | -5,09 | 5,49 | -53,40 | 330,08 | -11.011,95 | -559,63 | -152,57 | -6,23 | -8,72 | -9,81 | -8,77 | -9,60 |
| Flusso di cassa | 37 | -19 | -9 | -9 | -13 | -17 | -21 | -14 | -4 | 8 | 16 | -13 | 0 | 8 | 22 | 58 | 50 | 53 | 62 | 53 |
| Modifica (%) | -151,57 | -54,03 | 3,91 | 37,87 | 39,06 | 21,52 | -31,60 | -73,37 | -306,42 | 101,96 | -179,34 | -103,02 | 1.883,64 | 193,52 | 158,49 | -14,00 | 6,92 | 15,81 | -13,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
