Rendiconto finanziario (TTM)
Lifezone Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -17 | -22 | -18 | -31 | -27 | -25 | -31 | -17 | -16 | -15 | -12 | -14 | -16 |
| Modifica (%) | 140,31 | 26,68 | -15,12 | 70,94 | -13,84 | -8,22 | 26,78 | -47,35 | -3,86 | -5,01 | -19,63 | 14,26 | 12,48 | |
| % del flusso di cassa | -16,67 | 67,90 | -134,79 | -329,92 | -77,08 | -93,50 | -118,65 | -164,52 | 61,52 | 79,03 | 25,72 | 23,80 | 46,12 | 170,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -8 | -10 | -24 | -43 | -60 | -68 | -67 | -60 | -53 | -46 | -38 | -30 | -21 |
| Modifica (%) | 4.028,81 | 23,15 | 139,78 | 83,34 | 39,03 | 13,98 | -1,85 | -10,61 | -12,15 | -12,10 | -18,18 | -21,90 | -28,04 | |
| % del flusso di cassa | -0,45 | 31,75 | -61,26 | -423,60 | -106,15 | -207,75 | -327,37 | -351,42 | 223,08 | 261,89 | 78,85 | 74,29 | 98,39 | 232,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50 | -0 | 47 | 47 | 115 | 116 | 114 | 118 | 50 | 48 | 3 | -1 | 13 | 28 |
| Modifica (%) | -100,16 | -58.675,59 | -0,03 | 142,66 | 0,64 | -1,58 | 3,18 | -57,85 | -2,27 | -94,56 | -141,67 | -1.310,20 | 108,26 | |
| % del flusso di cassa | 117,13 | 0,32 | 296,11 | 853,67 | 283,13 | 401,10 | 545,83 | 615,95 | -184,38 | -240,80 | -4,48 | 2,15 | -44,15 | -302,42 |
| Flusso di cassa | 43 | -25 | 16 | 6 | 41 | 29 | 21 | 19 | -27 | -20 | -59 | -51 | -30 | -9 |
| Modifica (%) | -159,01 | -163,81 | -65,32 | 631,66 | -28,96 | -27,67 | -8,57 | -240,81 | -25,17 | 191,93 | -13,15 | -41,04 | -69,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
