Rendiconto finanziario (TTM)
Live Oak Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -425 | -261 | -206 | -310 | -111 | -120 | 74 | 77 | 113 | 124 | 127 | 342 | 476 | 620 | 553 | 500 | 536 | 536 | 551 | 675 |
| Modifica (%) | -38,65 | -20,94 | 50,20 | -64,09 | 7,56 | -161,43 | 4,68 | 46,55 | 10,34 | 1,62 | 170,16 | 39,28 | 30,27 | -10,90 | -9,52 | 7,23 | 0,08 | 2,63 | 22,58 | |
| % del flusso di cassa | -109,51 | -269,28 | -92,44 | 34,09 | 38,68 | 104,49 | -57,56 | 39,81 | 200,26 | 58,47 | -283,73 | 194,24 | 362,23 | 373,75 | 411,68 | -259,44 | 406,66 | 2.042,91 | 374,86 | 1.426,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.617 | -2.619 | -2.597 | -469 | -45 | -150 | -247 | -589 | -1.101 | -1.442 | -1.782 | -1.823 | -1.926 | -1.775 | -1.461 | -1.601 | -1.881 | -2.079 | -2.400 | -2.499 |
| Modifica (%) | 0,10 | -0,87 | -81,96 | -90,33 | 230,46 | 64,59 | 138,86 | 86,96 | 30,99 | 23,55 | 2,32 | 5,61 | -7,82 | -17,70 | 9,63 | 17,48 | 10,51 | 15,42 | 4,15 | |
| % del flusso di cassa | -673,63 | -2.702,62 | -1.163,16 | 51,53 | 15,76 | 130,75 | 192,97 | -304,57 | -1.954,49 | -677,52 | 3.996,84 | -1.036,29 | -1.465,37 | -1.069,85 | -1.088,43 | 831,12 | -1.427,33 | -7.917,37 | -1.633,88 | -5.282,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.431 | 2.977 | 3.026 | -131 | -131 | 155 | 45 | 705 | 1.045 | 1.531 | 1.611 | 1.657 | 1.581 | 1.321 | 1.042 | 909 | 1.477 | 1.569 | 1.996 | 1.872 |
| Modifica (%) | -13,21 | 1,64 | -104,32 | 0,20 | -218,21 | -70,80 | 1.458,80 | 48,10 | 46,54 | 5,24 | 2,89 | -4,62 | -16,46 | -21,07 | -12,82 | 62,53 | 6,21 | 27,22 | -6,23 | |
| % del flusso di cassa | 883,14 | 3.071,90 | 1.355,60 | 14,39 | 45,56 | -135,24 | -35,41 | 364,76 | 1.854,22 | 719,04 | -3.613,11 | 942,05 | 1.203,14 | 796,10 | 776,75 | -471,68 | 1.120,66 | 5.974,46 | 1.359,02 | 3.956,38 |
| Flusso di cassa | 388 | 97 | 223 | -909 | -288 | -115 | -128 | 193 | 56 | 213 | -45 | 176 | 131 | 166 | 134 | -193 | 132 | 26 | 147 | 47 |
| Modifica (%) | -75,05 | 130,33 | -507,33 | -68,36 | -60,18 | 11,52 | -251,34 | -70,87 | 277,89 | -120,94 | -494,63 | -25,31 | 26,25 | -19,11 | -243,57 | -168,41 | -80,08 | 459,29 | -67,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
