Rendiconto finanziario (TTM)
KKR Real Estate Finance Trust Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 115 | 115 | 118 | 120 | 121 | 125 | 128 | 135 | 132 | 141 | 150 | 150 | 156 | 156 | 149 | 144 | 151 | 133 | 114 | 104 |
| Modifica (%) | 0,15 | 2,51 | 1,84 | 0,31 | 3,56 | 2,29 | 5,81 | -2,35 | 7,00 | 6,03 | 0,15 | 4,14 | -0,21 | -4,59 | -3,25 | 5,11 | -12,26 | -14,01 | -8,35 | |
| % del flusso di cassa | 50,64 | 266,27 | -73,48 | -1.487,11 | 1.517,47 | 76,59 | -370,44 | 2.077,65 | -111,13 | -609,64 | 163,65 | 154,09 | -226,12 | -152,20 | -100,70 | -130,38 | -1.440,93 | -317,39 | -996,16 | -3.850,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 156 | 89 | 42 | -338 | -489 | -1.541 | -1.870 | -2.080 | -1.938 | -1.177 | -760 | 26 | -270 | 13 | 363 | 419 | 785 | 1.116 | 659 | 668 |
| Modifica (%) | -43,04 | -52,57 | -903,79 | 44,49 | 215,35 | 21,37 | 11,24 | -6,83 | -39,27 | -35,46 | -103,47 | -1.123,83 | -105,00 | 2.593,88 | 15,29 | 87,44 | 42,18 | -40,96 | 1,31 | |
| % del flusso di cassa | 68,65 | 205,28 | -26,21 | 4.186,30 | -6.153,09 | -945,66 | 5.426,81 | -31.998,62 | 1.633,18 | 5.085,03 | -830,93 | 27,07 | 390,56 | -13,18 | -246,27 | -379,93 | -7.487,96 | -2.672,60 | -5.759,11 | -24.610,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44 | -161 | -321 | 210 | 376 | 1.579 | 1.708 | 1.952 | 1.688 | 1.013 | 702 | -79 | 44 | -272 | -659 | -673 | -947 | -1.291 | -784 | -775 |
| Modifica (%) | 266,91 | 99,64 | -165,50 | 79,11 | 319,88 | 8,17 | 14,27 | -13,53 | -39,99 | -30,74 | -111,25 | -156,34 | -710,57 | 142,87 | 2,04 | 40,70 | 36,33 | -39,22 | -1,22 | |
| % del flusso di cassa | -19,29 | -371,55 | 199,69 | -2.599,18 | 4.735,63 | 969,07 | -4.956,37 | 30.020,97 | -1.422,05 | -4.375,39 | 767,28 | -81,16 | -64,44 | 265,38 | 446,97 | 610,31 | 9.028,90 | 3.089,99 | 6.855,27 | 28.561,33 |
| Flusso di cassa | 227 | 43 | -161 | -8 | 8 | 163 | -34 | 7 | -119 | -23 | 91 | 97 | -69 | -102 | -148 | -110 | -10 | -42 | -11 | -3 |
| Modifica (%) | -80,95 | -471,46 | -94,97 | -198,30 | 1.951,86 | -121,15 | -118,87 | -1.925,55 | -80,49 | -494,97 | 6,36 | -170,96 | 48,25 | 44,20 | -25,27 | -90,49 | 298,34 | -72,60 | -76,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
