Rendiconto finanziario (TTM)
Integer Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-02 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 164 | 181 | 185 | 172 | 189 | 157 | 138 | 125 | 104 | 116 | 104 | 142 | 176 | 180 | 197 | 188 | 198 | 205 | 213 | 210 |
| Modifica (%) | 10,83 | 2,22 | -7,12 | 9,49 | -16,89 | -11,66 | -9,76 | -16,70 | 11,87 | -10,29 | 35,72 | 24,36 | 2,26 | 9,46 | -4,52 | 4,89 | 3,87 | 3,92 | -1,58 | |
| % del flusso di cassa | 191,99 | 508,37 | -2.092,95 | -98,01 | -253,13 | -500,19 | -5.062,11 | -833,27 | -1.968,50 | 1.822,15 | 699,04 | 615,51 | 1.474,09 | -30.135,95 | 12.710,31 | -4.206,21 | 5.756,44 | 897,31 | -2.041,57 | -1.907,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -83 | -57 | -41 | -39 | -41 | -271 | -274 | -401 | -410 | -200 | -215 | -109 | -114 | -163 | -307 | -305 | -306 | -195 | -224 | -212 |
| Modifica (%) | -32,17 | -28,19 | -3,95 | 5,77 | 556,58 | 1,02 | 46,58 | 2,30 | -51,17 | 7,13 | -49,18 | 4,56 | 43,17 | 87,84 | -0,68 | 0,27 | -36,06 | 14,82 | -5,69 | |
| % del flusso di cassa | -97,87 | -158,61 | 458,72 | 22,21 | 55,42 | 865,23 | 10.012,84 | 2.677,18 | 7.766,62 | -3.137,95 | -1.437,58 | -474,02 | -954,48 | 27.318,90 | -19.772,62 | 6.806,54 | -8.904,81 | -854,49 | 2.148,23 | 1.923,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | -89 | -153 | -309 | -222 | 82 | 131 | 267 | 300 | 92 | 127 | -16 | -49 | -18 | 112 | 113 | 113 | 13 | 2 | -9 |
| Modifica (%) | -1.527,76 | 73,07 | 101,37 | -27,98 | -136,87 | 59,20 | 104,39 | 12,63 | -69,22 | 36,92 | -112,27 | 218,48 | -63,59 | -722,65 | 0,89 | -0,01 | -88,23 | -87,95 | -689,28 | |
| % del flusso di cassa | 7,28 | -248,32 | 1.730,86 | 175,74 | 298,56 | -261,76 | -4.773,96 | -1.779,91 | -5.685,24 | 1.447,88 | 847,75 | -67,47 | -413,83 | 3.012,37 | 7.227,06 | -2.527,04 | 3.296,85 | 58,25 | -15,37 | 85,97 |
| Flusso di cassa | 85 | 36 | -9 | -176 | -74 | -31 | -3 | -15 | -5 | 6 | 15 | 23 | 12 | -1 | 2 | -4 | 3 | 23 | -10 | -11 |
| Modifica (%) | -58,14 | -124,83 | 1.883,32 | -57,61 | -57,94 | -91,27 | 448,21 | -64,74 | -220,85 | 133,85 | 54,14 | -48,07 | -105,00 | -359,53 | -388,53 | -176,64 | 566,35 | -145,67 | 5,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
