Rendiconto finanziario (TTM)
ACCESS Newswire Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 1,79 | 15,21 | -13,16 | -1,89 | 9,90 | -15,24 | 7,08 | 3,33 | -9,42 | -6,87 | 16,97 | -24,99 | -6,82 | 23,33 | -50,90 | 65,35 | 3,13 | -7,56 | 11,13 | |
| % del flusso di cassa | 164,34 | 115,73 | 116,13 | 108,03 | 108,00 | 110,13 | 107,71 | 1.436,12 | -735,82 | -21,13 | -17,89 | -26,54 | -19,59 | 346,94 | 184,10 | -196,92 | -317,84 | -196,15 | -224,87 | 3.567,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 12 |
| Modifica (%) | -79,70 | 59,26 | 420,93 | 23,21 | 0,36 | 1,81 | -59,57 | -42,98 | 27.636,92 | -2,03 | 0,88 | 0,86 | -99,15 | 396,08 | -2,37 | -3,64 | -13,73 | -1.984,74 | 1,34 | |
| % del flusso di cassa | -5,07 | -0,71 | -0,99 | -5,51 | -6,92 | -6,45 | -7,57 | -38,13 | 10,78 | 94,79 | 84,42 | 108,01 | 107,22 | -17,35 | -37,02 | 78,75 | 74,07 | 38,24 | -893,76 | 12.928,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -5 | -7 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -16 | -15 |
| Modifica (%) | -63,58 | 8,71 | -96,47 | 50,00 | 342,42 | -88,36 | 22.817,65 | 25,18 | 0,66 | 40,25 | -56,05 | -31,23 | -0,00 | -52,86 | 101,94 | 68,25 | 20,01 | 293,48 | -4,97 | |
| % del flusso di cassa | -60,11 | -15,15 | -14,34 | -0,54 | -0,83 | -3,40 | -0,46 | -1.303,01 | 808,79 | 25,81 | 32,91 | 18,34 | 12,41 | -235,94 | -47,85 | 210,52 | 345,75 | 248,29 | 1.211,62 | -16.436,26 |
| Flusso di cassa | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | -19 | -21 | -16 | -17 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 44,55 | 14,80 | -6,64 | -1,87 | 7,78 | -13,34 | -91,97 | -301,67 | 3.054,23 | 10,00 | -21,15 | 1,61 | -105,26 | 132,43 | -145,90 | 2,44 | 67,12 | -19,37 | -107,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
