Rendiconto finanziario (TTM)
inTEST Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | -1 | -1 | 4 | 9 | 14 | 16 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 |
| Modifica (%) | 3,90 | -6,71 | 131,98 | 27,63 | 20,86 | -22,60 | -77,37 | -149,45 | 47,92 | -379,48 | 132,72 | 52,65 | 17,50 | -2,52 | -50,32 | -24,60 | -35,41 | 90,55 | 60,46 | |
| % del flusso di cassa | 215,88 | 121,88 | 105,32 | 97,61 | 96,77 | 99,30 | 119,61 | -46,52 | 10,79 | 20,99 | -306,39 | 33,59 | 43,57 | 52,81 | 138,70 | -45,98 | -24,95 | -15,03 | -137,82 | -1.041,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -21 | -21 | -25 | -25 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -20 | -20 | -20 | -20 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -10,87 | 47,53 | -3,66 | -23,45 | 2.931,49 | -0,25 | 15,97 | 0,96 | -95,30 | -0,09 | -264,85 | 4,04 | -164,23 | 1.464,76 | -1,17 | 1,16 | -0,72 | -94,83 | 31,18 | |
| % del flusso di cassa | -50,21 | -24,32 | -33,23 | -12,79 | -7,61 | -195,75 | -303,86 | 605,66 | 286,74 | 17,72 | 92,50 | 7,18 | 6,35 | -4,21 | -177,40 | 116,99 | 85,17 | 78,85 | 19,61 | 121,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20 | 19 | 18 | -4 | -4 | 16 | 16 | 16 | 16 | -4 | -9 | -9 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | -92,86 | -1.068,92 | 39,75 | 1,70 | 2.031,99 | -7,14 | -6,27 | -5,07 | -120,80 | 0,48 | -531,48 | -3,60 | 0,04 | -0,13 | -127,87 | 110,11 | -5,32 | 29,30 | 10,92 | |
| % del flusso di cassa | -71,62 | -2,78 | 24,92 | 13,91 | 10,99 | 198,98 | 287,53 | -463,20 | -206,19 | 56,40 | 296,05 | 60,19 | 49,30 | 50,87 | 136,89 | 25,46 | 38,49 | 33,98 | 211,49 | 1.104,55 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 7 | -4 | -9 | -7 | -1 | 27 | 32 | 31 | 11 | -17 | -24 | -25 | -5 | -1 |
| Modifica (%) | 84,05 | 7,95 | 150,30 | 28,73 | 17,78 | -35,74 | -158,18 | 113,25 | -23,96 | -80,86 | -2.222,49 | 17,68 | -3,04 | -62,89 | -249,86 | 38,96 | 7,24 | -79,23 | -78,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
