Rendiconto finanziario (TTM)
Inter & Co, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.750 | -4.741 | -5.530 | -5.938 | -6.317 | -5.805 | -4.074 | -2.121 | -2.313 | -3.206 | -3.326 | -2.919 | -1.752 | -1.465 | -2.772 | -6.707 | -7.026 | -6.393 | -4.770 | -2.581 |
| Modifica (%) | 26,45 | 16,64 | 7,37 | 6,39 | -8,11 | -29,82 | -47,93 | 9,03 | 38,61 | 3,74 | -12,23 | -39,99 | -16,38 | 89,23 | 141,98 | 4,75 | -9,01 | -25,38 | -45,90 | |
| % del flusso di cassa | -188,89 | 493,83 | 320,89 | -274,59 | 130,23 | 350,93 | -1.483,64 | 51,47 | -598,36 | -385,69 | -536,36 | -137,49 | -50,64 | -50,03 | -266,87 | 767,52 | 347,20 | 202,87 | 347,73 | -126,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.164 | -5.049 | -5.359 | -7.100 | -11.114 | -7.176 | -6.612 | -4.910 | -589 | -51 | -93 | -1.459 | -2.307 | -4.666 | -5.514 | -4.602 | -5.858 | -7.728 | -7.356 | -5.890 |
| Modifica (%) | 333,74 | 6,14 | 32,49 | 56,53 | -35,44 | -7,86 | -25,75 | -88,00 | -91,38 | 83,21 | 1.466,97 | 58,11 | 102,31 | 18,17 | -16,54 | 27,27 | 31,92 | -4,81 | -19,93 | |
| % del flusso di cassa | -58,64 | 525,88 | 310,95 | -328,33 | 229,12 | 433,78 | -2.407,68 | 119,11 | -152,44 | -6,11 | -15,01 | -68,71 | -66,69 | -159,39 | -530,94 | 526,67 | 289,48 | 245,24 | 536,23 | -289,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.898 | 8.829 | 9.166 | 15.201 | 12.578 | 11.327 | 10.959 | 2.866 | 3.217 | 4.088 | 4.040 | 6.503 | 7.523 | 8.970 | 9.214 | 10.354 | 10.758 | 10.835 | 10.625 | 10.372 |
| Modifica (%) | 27,99 | 3,81 | 65,84 | -17,25 | -9,95 | -3,25 | -73,85 | 12,27 | 27,07 | -1,18 | 60,96 | 15,69 | 19,23 | 2,72 | 12,37 | 3,91 | 0,71 | -1,94 | -2,37 | |
| % del flusso di cassa | 347,50 | -919,61 | -531,84 | 702,92 | -259,29 | -684,72 | 3.990,71 | -69,52 | 832,29 | 491,83 | 651,53 | 306,29 | 217,51 | 306,39 | 887,16 | -1.184,86 | -531,67 | -343,85 | -774,54 | 509,50 |
| Flusso di cassa | 1.985 | -960 | -1.723 | 2.163 | -4.851 | -1.654 | 275 | -4.122 | 387 | 831 | 620 | 2.123 | 3.459 | 2.928 | 1.039 | -874 | -2.024 | -3.151 | -1.372 | 2.036 |
| Modifica (%) | -148,36 | 79,50 | -225,48 | -324,31 | -65,90 | -116,60 | -1.601,01 | -109,38 | 115,04 | -25,40 | 242,40 | 62,91 | -15,35 | -64,53 | -184,14 | 131,56 | 55,72 | -56,47 | -248,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
