Rendiconto finanziario (TTM)
Informatica Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 168 | 210 | 226 | 221 | 229 | 234 | 210 | 226 | 200 | 200 | 221 | 226 | 266 | 328 | 316 | 364 | 410 | 432 | 432 |
| Modifica (%) | 24,92 | 7,81 | -2,21 | 3,51 | 2,28 | -10,08 | 7,28 | -11,34 | -0,14 | 10,40 | 2,48 | 17,84 | 23,19 | -3,61 | 15,11 | 12,59 | 5,50 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | 97,63 | 127,24 | 185,87 | 172,25 | 208,13 | 159,33 | 161,25 | 277,96 | 502,87 | 228,05 | 246,15 | 201,36 | 113,55 | 147,69 | 190,90 | 113,60 | 227,67 | 427,27 | 170,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53 | -46 | -50 | -31 | -32 | -27 | -27 | -125 | -186 | -143 | -159 | -124 | -56 | -100 | -148 | -47 | -71 | -81 | 42 |
| Modifica (%) | -12,54 | 8,93 | -38,46 | 5,28 | -15,28 | -2,85 | 369,61 | 48,44 | -22,98 | 11,11 | -22,28 | -54,82 | 79,73 | 46,92 | -68,22 | 50,82 | 15,23 | -151,35 | |
| % del flusso di cassa | -30,56 | -27,88 | -41,16 | -24,00 | -29,50 | -18,71 | -20,45 | -154,33 | -467,43 | -163,48 | -177,60 | -110,19 | -23,82 | -45,20 | -89,06 | -14,63 | -39,28 | -80,52 | 16,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 70 | 9 | -45 | -54 | -86 | -54 | -42 | -6 | 39 | 40 | 30 | 12 | 21 | -1 | 2 | -12 | -146 | -258 | -251 |
| Modifica (%) | -86,49 | -572,08 | 20,79 | 59,47 | -37,95 | -22,46 | -86,28 | -780,36 | 4,32 | -26,11 | -58,53 | 72,28 | -106,69 | -251,29 | -659,48 | 1.108,78 | 76,34 | -2,61 | |
| % del flusso di cassa | 40,91 | 5,77 | -36,89 | -42,22 | -78,60 | -36,51 | -31,86 | -7,03 | 97,53 | 46,20 | 33,38 | 11,05 | 9,11 | -0,64 | 1,31 | -3,77 | -81,22 | -254,78 | -98,93 |
| Flusso di cassa | 172 | 165 | 122 | 128 | 110 | 147 | 130 | 81 | 40 | 88 | 90 | 112 | 235 | 222 | 166 | 320 | 180 | 101 | 254 |
| Modifica (%) | -4,15 | -26,20 | 5,53 | -14,34 | 33,60 | -11,15 | -37,76 | -50,99 | 120,21 | 2,28 | 25,27 | 108,98 | -5,29 | -25,43 | 93,45 | -43,83 | -43,78 | 150,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
