Rendiconto finanziario (TTM)
iHeartMedia, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 342 | 216 | 196 | 214 | 276 | 331 | 207 | 333 | 341 | 420 | 378 | 279 | 272 | 213 | 248 | 218 | 224 | 71 | 70 | 50 |
| Modifica (%) | -36,77 | -9,17 | 9,06 | 29,21 | 19,61 | -37,49 | 61,30 | 2,21 | 23,31 | -9,94 | -26,18 | -2,49 | -21,76 | 16,29 | -12,13 | 3,03 | -68,16 | -2,33 | -28,54 | |
| % del flusso di cassa | 78,19 | 69,76 | -152,68 | 390,80 | -77,72 | -89,68 | -82,80 | -115,53 | -462,28 | -2.643,14 | -412,32 | -214,94 | -330,72 | 2.191,77 | 143,18 | 109,18 | 102,77 | -82,29 | -36,02 | -38,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -101 | -148 | -365 | -315 | -337 | -347 | -117 | -178 | -170 | -129 | -148 | -139 | -86 | -51 | 65 | 64 | 12 | 1 | -98 | -96 |
| Modifica (%) | 46,88 | 147,16 | -13,67 | 6,70 | 3,05 | -66,22 | 52,09 | -4,76 | -23,85 | 14,49 | -6,17 | -37,76 | -40,59 | -226,82 | -2,00 | -80,92 | -95,83 | -19.307,48 | -1,60 | |
| % del flusso di cassa | -23,04 | -47,75 | 284,40 | -576,25 | 94,64 | 94,07 | 46,95 | 61,76 | 230,27 | 813,10 | 161,26 | 106,85 | 104,94 | -528,07 | 37,62 | 31,99 | 5,58 | -0,59 | 50,38 | 74,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 196 | 241 | 40 | 156 | -296 | -352 | -339 | -443 | -244 | -306 | -322 | -270 | -268 | -152 | -140 | -82 | -19 | -158 | -166 | -83 |
| Modifica (%) | 23,24 | -83,38 | 288,63 | -289,73 | 19,13 | -3,79 | 30,75 | -44,99 | 25,63 | 5,06 | -15,96 | -0,69 | -43,31 | -8,14 | -41,26 | -77,29 | 749,31 | 4,73 | -50,04 | |
| % del flusso di cassa | 44,80 | 77,91 | -31,21 | 284,63 | 83,12 | 95,52 | 135,75 | 153,53 | 330,63 | 1.926,06 | 350,50 | 208,01 | 325,96 | -1.565,25 | -80,77 | -41,17 | -8,54 | 182,42 | 85,62 | 64,32 |
| Flusso di cassa | 437 | 310 | -128 | 55 | -356 | -369 | -250 | -289 | -74 | -16 | -92 | -130 | -82 | 10 | 173 | 199 | 218 | -87 | -194 | -129 |
| Modifica (%) | -29,13 | -141,50 | -142,61 | -749,73 | 3,66 | -32,30 | 15,61 | -74,46 | -78,43 | 477,30 | 41,61 | -36,62 | -111,81 | 1.680,12 | 15,24 | 9,46 | -139,77 | 123,14 | -33,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
