Rendiconto finanziario (TTM)
IDEAYA Biosciences, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | -51 | -56 | -62 | -69 | -80 | -87 | -95 | -109 | -115 | -115 | -131 | -131 | -150 | -248 | -264 | -294 | -102 | -71 | -86 |
| Modifica (%) | -197,61 | 9,98 | 10,62 | 11,45 | 17,01 | 8,34 | 9,40 | 14,12 | 5,52 | 0,33 | 13,86 | -0,44 | 14,59 | 65,41 | 6,68 | 11,20 | -65,18 | -30,47 | 20,86 | |
| % del flusso di cassa | -90,97 | -186,53 | -278,77 | 75,74 | 166,41 | 1.242,85 | 372,32 | -798,34 | -200,24 | -227,36 | -129,41 | -314,17 | -162,47 | -60,20 | 341,06 | -1.217,17 | 428,70 | 100,78 | -248,10 | -306,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -201 | -74 | -70 | -124 | -61 | -24 | -33 | 8 | -127 | -57 | -158 | -536 | -346 | -417 | -503 | -69 | -91 | -30 | 70 | 109 |
| Modifica (%) | -63,30 | -5,61 | 77,79 | -50,62 | -61,51 | 41,90 | -123,58 | -1.709,79 | -55,22 | 179,03 | 238,23 | -35,44 | 20,63 | 20,40 | -86,32 | 32,92 | -67,61 | -336,35 | 55,93 | |
| % del flusso di cassa | 352,06 | -271,45 | -348,17 | 152,05 | 148,02 | 363,62 | 142,67 | 65,95 | -233,32 | -112,43 | -177,97 | -1.283,43 | -430,39 | -167,88 | 692,31 | -316,93 | 133,43 | 29,18 | 244,18 | 389,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 92 | 152 | 145 | 104 | 89 | 98 | 97 | 99 | 290 | 222 | 363 | 709 | 557 | 816 | 678 | 355 | 317 | 30 | 30 | 5 |
| Modifica (%) | 64,90 | -4,13 | -28,43 | -14,88 | 10,07 | -0,37 | 2,34 | 191,65 | -23,40 | 63,28 | 95,44 | -21,42 | 46,44 | -16,94 | -47,67 | -10,71 | -90,40 | -2,05 | -83,82 | |
| % del flusso di cassa | -161,09 | 557,98 | 726,94 | -127,79 | -214,44 | -1.506,47 | -414,99 | 832,40 | 533,57 | 439,79 | 407,38 | 1.697,60 | 692,86 | 328,09 | -933,37 | 1.634,10 | -462,13 | -29,96 | 103,92 | 17,20 |
| Flusso di cassa | -57 | 27 | 20 | -81 | -41 | -6 | -23 | 12 | 54 | 51 | 89 | 42 | 80 | 249 | -73 | 22 | -69 | -101 | 29 | 28 |
| Modifica (%) | -147,60 | -26,41 | -507,12 | -49,28 | -84,33 | 261,66 | -151,02 | 354,99 | -7,07 | 76,27 | -53,10 | 92,52 | 209,25 | -129,20 | -129,89 | -415,73 | 48,10 | -128,24 | -2,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
