Rendiconto finanziario (TTM)
HubSpot, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 76 | 89 | 129 | 200 | 204 | 239 | 258 | 261 | 278 | 273 | 272 | 308 | 337 | 351 | 397 | 438 | 509 | 599 | 633 | 680 |
| Modifica (%) | 17,18 | 44,64 | 55,89 | 1,99 | 16,76 | 8,18 | 1,06 | 6,67 | -1,87 | -0,42 | 13,10 | 9,42 | 4,26 | 13,11 | 10,40 | 16,08 | 17,66 | 5,76 | 7,35 | |
| % del flusso di cassa | -72,01 | 86,63 | 76,63 | 146,07 | 125,10 | -21.507,03 | 2.361,72 | -798,80 | 642,57 | -595,58 | -327,14 | 202,83 | 165,00 | 606,53 | 321,36 | 128,32 | -408,37 | 480,11 | 357,20 | -343,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -406 | -216 | -160 | -49 | 13 | -180 | -217 | -245 | -221 | -320 | -363 | -197 | -177 | -335 | -310 | -142 | -697 | -516 | -419 | -364 |
| Modifica (%) | -46,85 | -25,62 | -69,34 | -127,19 | -1.443,02 | 20,83 | 12,86 | -9,75 | 44,69 | 13,66 | -45,79 | -10,21 | 89,29 | -7,34 | -54,08 | 389,24 | -25,97 | -18,74 | -13,23 | |
| % del flusso di cassa | 384,89 | -210,03 | -95,54 | -35,81 | 8,18 | 16.171,89 | -1.983,52 | 749,21 | -509,92 | 696,92 | 436,96 | -129,85 | -86,69 | -578,53 | -251,09 | -41,70 | 559,30 | -413,75 | -236,50 | 183,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 221 | 222 | 195 | -18 | -53 | -51 | -24 | -34 | 5 | 7 | 12 | 37 | 39 | 37 | 38 | 48 | 50 | 53 | -38 | -538 |
| Modifica (%) | 0,89 | -12,44 | -109,16 | 194,41 | -2,04 | -53,78 | 41,87 | -113,79 | 59,57 | 56,23 | 217,83 | 5,66 | -5,03 | 2,97 | 26,80 | 3,64 | 6,81 | -171,02 | 1.316,76 | |
| % del flusso di cassa | -209,26 | 216,74 | 116,07 | -13,00 | -32,15 | 4.636,85 | -217,54 | 103,29 | 10,74 | -16,19 | -13,96 | 24,32 | 19,10 | 63,96 | 30,85 | 14,15 | -40,20 | 42,91 | -21,43 | 271,79 |
| Flusso di cassa | -105 | 103 | 168 | 137 | 163 | -1 | 11 | -33 | 43 | -46 | -83 | 152 | 204 | 58 | 124 | 342 | -125 | 125 | 177 | -198 |
| Modifica (%) | -197,41 | 63,50 | -18,21 | 19,08 | -100,68 | -1.085,14 | -398,78 | -232,61 | -205,87 | 81,29 | -282,41 | 34,50 | -71,64 | 113,49 | 176,49 | -136,48 | -200,08 | 42,15 | -211,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
