Rendiconto finanziario (TTM)
HealthStream, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44 | 36 | 49 | 47 | 42 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 51 | 49 | 58 | 64 | 64 | 66 | 60 | 58 | 64 | 62 |
| Modifica (%) | -18,21 | 36,20 | -4,49 | -10,95 | 1,99 | 3,66 | 4,79 | 6,49 | 4,40 | -0,22 | -4,66 | 19,65 | 9,79 | 0,62 | 2,34 | -8,44 | -4,40 | 10,64 | -2,24 | |
| % del flusso di cassa | -163,02 | -37,77 | -78,71 | -74,38 | -80,62 | 409,95 | -2.221,23 | -366,11 | -680,77 | -5.803,63 | 934,39 | -426,75 | -1.409,43 | -1.124,25 | 1.802,49 | 324,07 | 451,23 | 301,32 | 256,39 | 1.044,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -110 | -100 | -99 | -89 | -26 | -20 | -29 | -27 | -28 | -41 | -58 | -58 | -57 | -47 | -32 | -35 | -34 | -34 | -33 |
| Modifica (%) | 104,69 | -9,28 | -1,21 | -10,16 | -71,07 | -22,15 | 45,14 | -7,80 | 5,94 | 45,63 | 39,57 | -0,22 | -1,70 | -17,31 | -30,91 | 9,12 | -3,71 | 0,38 | -2,23 | |
| % del flusso di cassa | 200,46 | 116,26 | 161,36 | 157,72 | 172,46 | -248,80 | 1.012,39 | 231,11 | 372,09 | 3.218,71 | -756,37 | 505,69 | 1.392,82 | 994,69 | -1.310,61 | -159,08 | -263,97 | -177,53 | -137,05 | -558,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -20 | -11 | -10 | -4 | -6 | -26 | -29 | -29 | -24 | -4 | -2 | -5 | -13 | -14 | -13 | -12 | -5 | -5 | -23 |
| Modifica (%) | 21,77 | -48,15 | -1,26 | -60,32 | 49,15 | 319,09 | 13,11 | -0,20 | -19,31 | -81,98 | -43,84 | 100,71 | 170,91 | 7,00 | -4,90 | -11,40 | -61,59 | 6,84 | 377,53 | |
| % del flusso di cassa | 62,55 | 21,58 | 17,12 | 16,72 | 8,08 | -60,05 | 1.315,52 | 234,04 | 407,86 | 2.687,30 | -78,12 | 21,01 | 116,42 | 229,16 | -390,70 | -65,28 | -87,95 | -23,60 | -19,39 | -385,88 |
| Flusso di cassa | -27 | -95 | -62 | -63 | -52 | 10 | -2 | -13 | -7 | -1 | 5 | -11 | -4 | -6 | 4 | 20 | 13 | 19 | 25 | 6 |
| Modifica (%) | 252,96 | -34,64 | 1,07 | -17,84 | -120,06 | -119,13 | 535,79 | -42,73 | -87,75 | -719,73 | -308,76 | -63,77 | 37,64 | -162,76 | 469,20 | -34,24 | 43,17 | 30,03 | -76,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
