Rendiconto finanziario (TTM)
HealthEquity, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 181 | 151 | 141 | 117 | 120 | 146 | 151 | 175 | 212 | 221 | 243 | 277 | 308 | 341 | 340 | 339 | 367 | 415 | 457 | 490 |
| Modifica (%) | -16,44 | -6,84 | -16,91 | 2,48 | 21,37 | 3,39 | 16,24 | 21,11 | 4,33 | 9,75 | 13,96 | 11,21 | 10,87 | -0,39 | -0,20 | 8,18 | 13,09 | 10,16 | 7,17 | |
| % del flusso di cassa | 37,36 | 43,27 | -136,37 | -20,36 | -20,81 | -33,20 | 522,15 | 271,93 | 186,91 | 178,62 | 162,19 | 1.081,47 | 842,01 | -2.867,55 | -314,59 | 925,04 | -1.635,62 | -3.215,49 | 1.989,18 | -2.174,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -130 | -188 | -639 | -646 | -646 | -580 | -119 | -54 | -43 | -45 | -46 | -307 | -506 | -503 | -505 | -252 | -54 | -52 | -47 | -45 |
| Modifica (%) | 45,27 | 239,70 | 1,00 | 0,10 | -10,24 | -79,47 | -54,62 | -20,11 | 4,38 | 2,20 | 566,08 | 64,79 | -0,51 | 0,45 | -50,21 | -78,64 | -2,76 | -9,80 | -4,75 | |
| % del flusso di cassa | -26,72 | -53,80 | 618,29 | 112,18 | 112,04 | 132,17 | -412,89 | -83,95 | -38,06 | -36,39 | -30,77 | -1.199,39 | -1.383,72 | 4.229,00 | 467,88 | -686,34 | 239,59 | 405,00 | -205,14 | 199,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 433 | 387 | 395 | -47 | -51 | -4 | -3 | -57 | -55 | -52 | -47 | 56 | 235 | 150 | 58 | -51 | -336 | -376 | -387 | -468 |
| Modifica (%) | -10,77 | 2,13 | -111,91 | 7,63 | -91,12 | -40,59 | 2.021,19 | -2,18 | -5,63 | -10,06 | -218,54 | 320,62 | -36,01 | -61,64 | -188,34 | 559,92 | 11,91 | 3,04 | 20,81 | |
| % del flusso di cassa | 89,36 | 110,53 | -381,92 | 8,17 | 8,77 | 1,02 | -9,26 | -87,98 | -48,85 | -42,22 | -31,42 | 217,92 | 641,71 | -1.261,46 | -53,29 | -138,70 | 1.496,03 | 2.910,49 | -1.684,04 | 2.075,50 |
| Flusso di cassa | 485 | 350 | -103 | -576 | -577 | -439 | 29 | 64 | 113 | 124 | 150 | 26 | 37 | -12 | -108 | 37 | -22 | -13 | 23 | -23 |
| Modifica (%) | -27,86 | -129,56 | 456,66 | 0,23 | -23,91 | -106,57 | 123,19 | 76,19 | 9,17 | 20,87 | -82,91 | 42,84 | -132,55 | 807,98 | -133,94 | -161,18 | -42,48 | -278,08 | -198,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
