Rendiconto finanziario (TTM)
Honeywell International Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.040 | 6.208 | 6.247 | 6.045 | 6.157 | 6.038 | 5.096 | 4.607 | 5.571 | 5.274 | 4.454 | 5.025 | 4.751 | 5.340 | 6.572 | 6.583 | 6.771 | 6.097 | 6.246 | 6.194 |
| Modifica (%) | 2,78 | 0,63 | -3,23 | 1,85 | -1,93 | -15,60 | -9,60 | 20,92 | -5,33 | -15,55 | 12,82 | -5,45 | 12,40 | 23,07 | 0,17 | 2,86 | -9,95 | 2,44 | -0,83 | |
| % del flusso di cassa | 193,09 | 119,20 | 156,29 | -257,12 | -208,78 | -182,09 | -209,11 | -144,92 | -153,13 | -395,95 | -184,66 | 1.329,37 | 1.480,06 | -313,75 | 134,48 | 692,95 | 235,59 | 230,77 | -297,57 | 801,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -821 | -987 | -2.641 | -1.872 | -1.924 | -1.061 | 233 | 596 | 826 | -93 | -112 | -1.216 | -1.387 | -1.293 | -1.537 | -5.989 | -8.741 | -10.157 | -10.255 | -6.632 |
| Modifica (%) | 20,22 | 167,58 | -29,12 | 2,78 | -44,85 | -121,96 | 155,79 | 38,59 | -111,26 | 20,43 | 985,71 | 14,06 | -6,78 | 18,87 | 289,66 | 45,95 | 16,20 | 0,96 | -35,33 | |
| % del flusso di cassa | -26,25 | -18,95 | -66,07 | 79,63 | 65,24 | 32,00 | -9,56 | -18,75 | -22,70 | 6,98 | 4,64 | -321,69 | -432,09 | 75,97 | -31,45 | -630,42 | -304,14 | -384,44 | 488,57 | -857,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.137 | -81 | 148 | -6.699 | -7.248 | -8.254 | -7.756 | -8.209 | -9.668 | -6.330 | -6.584 | -3.361 | -3.148 | -5.763 | -94 | 398 | 4.722 | 6.839 | 1.963 | 1.120 |
| Modifica (%) | -96,21 | -282,72 | -4.626,35 | 8,20 | 13,88 | -6,03 | 5,84 | 17,77 | -34,53 | 4,01 | -48,95 | -6,34 | 83,07 | -98,37 | -523,40 | 1.086,43 | 44,83 | -71,30 | -42,94 | |
| % del flusso di cassa | -68,32 | -1,56 | 3,70 | 284,94 | 245,78 | 248,91 | 318,26 | 258,23 | 265,75 | 475,23 | 272,97 | -889,15 | -980,69 | 338,60 | -1,92 | 41,89 | 164,30 | 258,86 | -93,52 | 144,89 |
| Flusso di cassa | 3.128 | 5.208 | 3.997 | -2.351 | -2.949 | -3.316 | -2.437 | -3.179 | -3.638 | -1.332 | -2.412 | 378 | 321 | -1.702 | 4.887 | 950 | 2.874 | 2.642 | -2.099 | 773 |
| Modifica (%) | 66,50 | -23,25 | -158,82 | 25,44 | 12,44 | -26,51 | 30,45 | 14,44 | -63,39 | 81,08 | -115,67 | -15,08 | -630,22 | -387,13 | -80,56 | 202,53 | -8,07 | -179,45 | -136,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
