Rendiconto finanziario (TTM)
Herbalife Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 673 | 629 | 597 | 530 | 487 | 460 | 481 | 403 | 384 | 352 | 268 | 305 | 315 | 358 | 325 | 292 | 312 | 285 | 272 | 265 |
| Modifica (%) | -6,56 | -5,03 | -11,14 | -8,12 | -5,56 | 4,43 | -16,23 | -4,57 | -8,27 | -23,91 | 13,72 | 3,28 | 13,49 | -9,06 | -10,18 | 6,82 | -8,50 | -4,77 | -2,39 | |
| % del flusso di cassa | 210,42 | 304,41 | -179,93 | -58,83 | -136,95 | -103,76 | -1.152,76 | -157,06 | -262,68 | -374,60 | -229,62 | -715,96 | -1.275,30 | 451,39 | -659,43 | -184,81 | -317,94 | -181,32 | -441,95 | -580,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -104 | -123 | -132 | -142 | -157 | -156 | -164 | -164 | -161 | -156 | -145 | -149 | -142 | -135 | -137 | -135 | -94 | -85 | -71 | -85 |
| Modifica (%) | 18,46 | 7,39 | 7,48 | 10,13 | -0,13 | 4,99 | -0,24 | -1,77 | -2,92 | -7,04 | 2,55 | -4,37 | -5,34 | 1,93 | -1,53 | -30,38 | -10,19 | -16,55 | 20,40 | |
| % del flusso di cassa | -32,53 | -59,66 | 39,87 | 15,77 | 44,00 | 35,26 | 393,76 | 63,88 | 109,98 | 165,99 | 124,32 | 349,53 | 576,52 | -170,20 | 278,70 | 85,63 | 96,02 | 53,75 | 114,80 | 186,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -248 | -321 | -841 | -1.329 | -706 | -729 | -352 | -468 | -324 | -265 | -218 | -191 | -206 | -148 | -230 | -303 | -318 | -335 | -249 | -228 |
| Modifica (%) | 29,24 | 162,11 | 58,02 | -46,90 | 3,23 | -51,72 | 32,97 | -30,78 | -18,25 | -17,53 | -12,51 | 7,91 | -28,04 | 55,43 | 31,54 | 4,88 | 5,44 | -25,65 | -8,74 | |
| % del flusso di cassa | -77,67 | -155,40 | 253,50 | 147,38 | 198,31 | 164,25 | 843,65 | 182,45 | 221,33 | 281,30 | 186,90 | 448,36 | 834,41 | -187,25 | 467,55 | 191,90 | 324,16 | 213,02 | 405,37 | 497,81 |
| Flusso di cassa | 320 | 206 | -332 | -902 | -356 | -444 | -42 | -256 | -146 | -94 | -117 | -43 | -25 | 79 | -49 | -158 | -98 | -157 | -62 | -46 |
| Modifica (%) | -35,41 | -260,68 | 171,79 | -60,53 | 24,64 | -90,60 | 514,87 | -42,94 | -35,68 | 24,12 | -63,53 | -42,02 | -420,65 | -162,25 | 220,49 | -37,91 | 60,45 | -60,93 | -25,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
