Rendiconto finanziario (TTM)
Hilton Grand Vacations Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 83 | 79 | 88 | 83 | 29 | 168 | 376 | 606 | 895 | 747 | 503 | 437 | 296 | 312 | 286 | 205 | 204 | 309 | 347 | 295 |
| Modifica (%) | -4,82 | 11,39 | -5,68 | -65,06 | 479,31 | 123,81 | 61,17 | 47,69 | -16,54 | -32,66 | -13,12 | -32,27 | 5,41 | -8,33 | -28,32 | -0,49 | 51,47 | 12,30 | -14,99 | |
| % del flusso di cassa | 16,40 | 21,12 | -34,65 | 8,67 | -18,95 | 99,41 | 120,51 | -54,40 | 497,22 | -533,57 | -773,85 | -560,26 | -141,63 | 94,55 | -386,49 | 1.576,92 | 3.400,00 | -259,66 | -324,30 | -3.277,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -33 | -30 | -31 | -1.619 | -1.631 | -1.640 | -1.653 | -72 | -97 | -94 | -87 | -93 | -158 | -1.620 | -1.615 | -1.625 | -1.571 | -130 | -155 |
| Modifica (%) | -23,26 | -9,09 | 3,33 | 5.122,58 | 0,74 | 0,55 | 0,79 | -95,64 | 34,72 | -3,09 | -7,45 | 6,90 | 69,89 | 925,32 | -0,31 | 0,62 | -3,32 | -91,73 | 19,23 | |
| % del flusso di cassa | -8,50 | -8,82 | 11,81 | -3,24 | 1.058,17 | -965,09 | -525,64 | 148,38 | -40,00 | 69,29 | 144,62 | 111,54 | 44,50 | -47,88 | 2.189,19 | -12.423,08 | -27.083,33 | 1.320,17 | 121,50 | 1.722,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 466 | 328 | -312 | 905 | 1.437 | 1.636 | 1.581 | -57 | -620 | -782 | -466 | -416 | -408 | 183 | 1.272 | 1.436 | 1.424 | 1.156 | -317 | -158 |
| Modifica (%) | -29,61 | -195,12 | -390,06 | 58,78 | 13,85 | -3,36 | -103,61 | 987,72 | 26,13 | -40,41 | -10,73 | -1,92 | -144,85 | 595,08 | 12,89 | -0,84 | -18,82 | -127,42 | -50,16 | |
| % del flusso di cassa | 92,09 | 87,70 | 122,83 | 94,57 | -939,22 | 968,05 | 506,73 | 5,12 | -344,44 | 558,57 | 716,92 | 533,33 | 195,22 | 55,45 | -1.718,92 | 11.046,15 | 23.733,33 | -971,43 | 296,26 | 1.755,56 |
| Flusso di cassa | 506 | 374 | -254 | 957 | -153 | 169 | 312 | -1.114 | 180 | -140 | -65 | -78 | -209 | 330 | -74 | 13 | 6 | -119 | -107 | -9 |
| Modifica (%) | -26,09 | -167,91 | -476,77 | -115,99 | -210,46 | 84,62 | -457,05 | -116,16 | -177,78 | -53,57 | 20,00 | 167,95 | -257,89 | -122,42 | -117,57 | -53,85 | -2.083,33 | -10,08 | -91,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
