Rendiconto finanziario (TTM)
The Goldman Sachs Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.089 | -18.535 | 34.120 | 66.234 | -7.962 | 6.298 | -8.053 | 16.874 | 72.144 | 8.708 | 37.646 | 24.153 | -17.391 | -12.587 | -50.029 | -75.810 | -88.336 | -13.212 | -22.404 | -22.852 |
| Modifica (%) | -192,26 | -284,08 | 94,12 | -112,02 | -179,10 | -227,87 | -309,54 | 327,55 | -87,93 | 332,32 | -35,84 | -172,00 | -27,62 | 297,47 | 51,53 | 16,52 | -85,04 | 69,57 | 2,00 | |
| % del flusso di cassa | 33,99 | -83,13 | 39,83 | 61,50 | -13,58 | 5,99 | -9,70 | 34,92 | 99,62 | -45,33 | -83,96 | -136,65 | 39,19 | 5.075,40 | 250,87 | 117,34 | 103,69 | 22,21 | 53,37 | 42,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.753 | -34.356 | -4.507 | -17.635 | -25.450 | -30.465 | -44.999 | -74.266 | -83.606 | -75.960 | -60.917 | -26.388 | -20.262 | -17.312 | -23.314 | -24.598 | -45.851 | -49.624 | -64.391 | -70.482 |
| Modifica (%) | 19,49 | -86,88 | 291,28 | 44,32 | 19,71 | 47,71 | 65,04 | 12,58 | -9,15 | -19,80 | -56,68 | -23,22 | -14,56 | 34,67 | 5,51 | 86,40 | 8,23 | 29,76 | 9,46 | |
| % del flusso di cassa | -48,65 | -154,09 | -5,26 | -16,38 | -43,41 | -28,96 | -54,21 | -153,71 | -115,44 | 395,40 | 135,86 | 149,30 | 45,66 | 6.980,65 | 116,91 | 38,07 | 53,82 | 83,42 | 153,40 | 132,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 67.771 | 70.380 | 56.053 | 59.091 | 92.041 | 134.738 | 144.856 | 121.424 | 107.425 | 59.602 | -14.043 | -14.613 | -9.792 | 27.800 | 55.515 | 39.258 | 43.156 | 7.323 | 42.978 | 32.087 |
| Modifica (%) | 3,85 | -20,36 | 5,42 | 55,76 | 46,39 | 7,51 | -16,18 | -11,53 | -44,52 | -123,56 | 4,06 | -32,99 | -383,91 | 99,69 | -29,28 | 9,93 | -83,03 | 486,89 | -25,34 | |
| % del flusso di cassa | 114,66 | 315,66 | 65,43 | 54,87 | 156,99 | 128,09 | 174,51 | 251,31 | 148,33 | -310,25 | 31,32 | 82,68 | 22,07 | -11.209,68 | -278,38 | -60,77 | -50,66 | -12,31 | -102,38 | -60,13 |
| Flusso di cassa | 59.107 | 22.296 | 85.666 | 107.690 | 58.629 | 105.194 | 83.009 | 48.317 | 72.421 | -19.211 | -44.837 | -17.675 | -44.372 | -248 | -19.942 | -64.605 | -85.190 | -59.485 | -41.977 | -53.359 |
| Modifica (%) | -62,28 | 284,22 | 25,71 | -45,56 | 79,42 | -21,09 | -41,79 | 49,89 | -126,53 | 133,39 | -60,58 | 151,04 | -99,44 | 7.941,13 | 223,96 | 31,86 | -30,17 | -29,43 | 27,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
