Rendiconto finanziario (TTM)
Monte Rosa Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -23 | -33 | -43 | -54 | -59 | -73 | -80 | -83 | -92 | -88 | -93 | -97 | -44 | -59 | -61 | -57 | 42 | 35 | 28 |
| Modifica (%) | 45,28 | 27,98 | 25,44 | 10,41 | 22,89 | 9,48 | 3,51 | 11,84 | -4,32 | 5,45 | 4,40 | -55,03 | 33,69 | 4,17 | -6,08 | -173,30 | -17,45 | -20,06 | |
| % del flusso di cassa | -68,57 | -20,45 | -12,38 | -17,01 | -19,24 | 281,00 | 31,97 | 32,93 | 31,75 | 102,26 | 162,44 | 180,10 | -60,42 | -123,32 | -98,14 | -85,63 | 43,55 | -163,49 | -70,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -6 | -7 | -8 | -10 | -188 | -200 | -168 | -219 | -18 | 14 | 21 | 89 | 78 | -1 | 1 | -44 | -155 | -68 |
| Modifica (%) | 65,03 | 25,76 | 10,78 | 23,88 | 1.847,13 | 6,14 | -15,63 | 30,23 | -91,62 | -178,52 | 42,56 | 331,81 | -11,79 | -101,76 | -153,70 | -6.098,92 | 247,64 | -55,96 | |
| % del flusso di cassa | -10,08 | -3,42 | -2,03 | -2,46 | -3,13 | 723,97 | 79,86 | 67,03 | 75,28 | 21,24 | -25,12 | -38,03 | 122,50 | 164,95 | -2,22 | 1,11 | -46,09 | 728,76 | 173,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | 203 | 396 | 378 | 378 | 235 | 30 | -0 | 20 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 125 | 123 | 99 | 99 | 1 |
| Modifica (%) | 237,71 | 95,23 | -4,62 | -0,03 | -37,77 | -87,41 | -100,35 | -19.969,90 | -0,66 | 5,43 | 6,15 | 20,83 | 0,83 | 349,29 | -0,87 | -19,90 | -0,23 | -98,98 | |
| % del flusso di cassa | 178,65 | 123,87 | 114,42 | 119,47 | 122,37 | -904,96 | -11,84 | 0,04 | -7,03 | -23,50 | -37,32 | -42,07 | 37,92 | 58,37 | 200,36 | 184,52 | 102,55 | -465,27 | -2,55 |
| Flusso di cassa | 34 | 164 | 346 | 316 | 309 | -26 | -250 | -251 | -291 | -87 | -57 | -54 | 72 | 47 | 62 | 67 | 96 | -21 | -39 |
| Modifica (%) | 387,07 | 111,36 | -8,65 | -2,40 | -108,41 | 862,19 | 0,52 | 15,97 | -70,29 | -33,61 | -5,83 | -234,05 | -34,49 | 30,90 | 7,64 | 44,14 | -121,99 | 85,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
