Rendiconto finanziario (TTM)
Graham Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 6 | -2 | -4 | -8 | -17 | -2 | 4 | 6 | 21 | 14 | 23 | 26 | 24 | 28 | 28 | 39 | 37 | 24 | 13 |
| Modifica (%) | 572,77 | -128,57 | 156,97 | 84,54 | 107,49 | -86,90 | -287,83 | 45,99 | 249,70 | -34,61 | 66,78 | 12,94 | -6,71 | 15,01 | 0,40 | 37,68 | -6,07 | -33,40 | -45,13 | |
| % del flusso di cassa | 1,78 | 11,39 | -6,48 | 20,18 | 17,79 | 34,02 | 4,95 | -66,82 | -259,93 | 660,02 | 395,73 | 197,38 | 224,44 | -1.191,57 | -2.133,54 | -925,37 | 596,36 | 245,31 | 524,28 | -122,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 54 | 51 | 32 | -36 | -57 | -57 | -57 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -13 | -16 | -18 | -19 | -18 | -19 | -23 |
| Modifica (%) | -5,33 | -36,51 | -210,27 | 58,57 | 0,03 | 0,77 | -94,95 | 3,85 | 17,91 | 6,26 | 32,41 | 17,79 | 127,84 | 20,06 | 10,31 | 9,70 | -7,01 | 6,28 | 20,16 | |
| % del flusso di cassa | 106,78 | 96,38 | 121,90 | 162,93 | 123,44 | 113,79 | 127,49 | 46,18 | 127,81 | -109,43 | -106,63 | -42,22 | -50,07 | 649,22 | 1.213,51 | 578,27 | -296,93 | -120,92 | -412,40 | 211,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -4 | -4 | 18 | 19 | 24 | 14 | -7 | -5 | -14 | -6 | -6 | -9 | -13 | -13 | -14 | -13 | -4 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 0,70 | 0,09 | -499,17 | 4,86 | 27,44 | -39,31 | -151,31 | -29,36 | 173,77 | -54,99 | -1,16 | 35,86 | 51,99 | 1,86 | 1,84 | -4,17 | -72,63 | -85,43 | 139,16 | |
| % del flusso di cassa | -8,76 | -8,41 | -16,76 | -81,09 | -40,62 | -47,71 | -32,19 | 118,61 | 223,28 | -443,86 | -183,19 | -54,15 | -74,06 | 640,64 | 1.016,01 | 447,00 | -200,51 | -24,03 | -11,23 | 11,48 |
| Flusso di cassa | 50 | 53 | 27 | -22 | -46 | -50 | -45 | -6 | -2 | 3 | 4 | 12 | 12 | -2 | -1 | -3 | 7 | 15 | 5 | -11 |
| Modifica (%) | 4,89 | -49,80 | -182,50 | 109,31 | 8,52 | -10,06 | -86,07 | -62,47 | -237,72 | 9,06 | 234,39 | -0,67 | -117,57 | -35,77 | 131,49 | -313,63 | 128,34 | -68,84 | -334,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
