Rendiconto finanziario (TTM)
Gencor Industries, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 26 | 27 | 25 | 4 | -1 | -4 | -6 | -9 | -11 | -0 | -9 | 10 | 15 | 14 | 24 | 9 | 22 | 23 | 0 |
| Modifica (%) | -1,28 | 1,78 | -5,22 | -85,02 | -122,67 | 410,16 | 33,18 | 55,25 | 20,99 | -98,87 | 7.268,00 | -210,71 | 47,00 | -8,59 | 77,78 | -61,85 | 139,01 | 3,48 | -99,47 | |
| % del flusso di cassa | 105,90 | 274,93 | 251,92 | 283,95 | -30,93 | 31,97 | 64,53 | 72,91 | 66,92 | 72,38 | 3,04 | 69,42 | 136,86 | 119,13 | 116,59 | 107,90 | 109,94 | 103,70 | 104,18 | -13,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -17 | -16 | -17 | -16 | -2 | -3 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 960,88 | -3,18 | 1,17 | -0,84 | -87,18 | 25,11 | -9,18 | 88,64 | -6,60 | -5,55 | 1,86 | -32,33 | -12,35 | -18,99 | -8,56 | -52,89 | -5,60 | 16,27 | 11,50 | |
| % del flusso di cassa | -6,31 | -176,00 | -153,41 | -184,58 | 133,06 | 77,78 | 38,50 | 29,67 | 33,08 | 27,62 | 96,96 | 30,58 | -36,86 | -19,13 | -16,59 | -7,90 | -9,94 | -3,70 | -4,18 | 113,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 54,37 | -64,78 | 371,43 | 0,00 | -21,21 | 0,00 | |||||||||||||
| % del flusso di cassa | 0,41 | 1,07 | 1,49 | 0,62 | -2,14 | -9,75 | -3,04 | -2,58 | ||||||||||||
| Flusso di cassa | 25 | 10 | 11 | 9 | -12 | -3 | -7 | -8 | -14 | -15 | -4 | -13 | 7 | 13 | 12 | 23 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| Modifica (%) | -61,97 | 11,08 | -15,91 | -237,55 | -78,07 | 152,71 | 17,88 | 69,16 | 11,86 | -73,09 | 222,90 | -156,15 | 68,87 | -6,60 | 92,10 | -62,56 | 153,38 | 3,01 | -104,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
