Rendiconto finanziario (TTM)
Six Flags Entertainment Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -262 | -417 | -402 | -250 | 89 | 201 | 196 | 400 | 384 | 408 | 396 | 275 | 325 | 326 | 322 | 381 | 402 | 373 | 306 | 314 |
| Modifica (%) | 59,26 | -3,54 | -37,81 | -135,64 | 125,99 | -2,48 | 104,06 | -4,23 | 6,29 | -2,89 | -30,65 | 18,47 | 0,13 | -1,06 | 18,30 | 5,37 | -7,03 | -18,06 | 2,53 | |
| % del flusso di cassa | 801,17 | -214,18 | -163,70 | 2.926,07 | 26,41 | -63,76 | -88,49 | -238,84 | -139,83 | 1.017,40 | -2.413,85 | -362,45 | -211,23 | -912,23 | 20.575,22 | 10.360,61 | -898,74 | 2.111,34 | 1.159,74 | 575,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -153 | -121 | -71 | -44 | -40 | -58 | -83 | -129 | 152 | 127 | 106 | 98 | -215 | -220 | -223 | -214 | -430 | -473 | -555 | -663 |
| Modifica (%) | -20,94 | -41,11 | -37,78 | -9,22 | 43,76 | 44,34 | 55,26 | -217,64 | -16,85 | -16,36 | -7,54 | -319,40 | 2,58 | 1,08 | -4,00 | 100,82 | 10,03 | 17,53 | 19,31 | |
| % del flusso di cassa | 468,11 | -62,12 | -28,99 | 518,44 | -11,92 | 18,31 | 37,61 | 77,23 | -55,53 | 316,07 | -645,89 | -129,30 | 139,55 | 617,41 | -14.228,03 | -5.813,97 | 961,19 | -2.672,26 | -2.105,30 | -1.215,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 383 | 731 | 714 | 283 | 285 | -466 | -342 | -446 | -813 | -490 | -513 | -445 | -264 | -143 | -99 | -164 | -18 | 118 | 276 | 404 |
| Modifica (%) | 90,87 | -2,29 | -60,39 | 0,73 | -263,71 | -26,58 | 30,36 | 82,08 | -39,77 | 4,85 | -13,21 | -40,81 | -45,77 | -30,59 | 64,75 | -89,24 | -770,61 | 134,36 | 46,23 | |
| % del flusso di cassa | -1.172,91 | 375,79 | 290,97 | -3.312,60 | 84,50 | 147,78 | 154,42 | 266,24 | 296,33 | -1.221,74 | 3.129,57 | 588,10 | 171,24 | 400,55 | -6.338,70 | -4.445,26 | 39,37 | 667,04 | 1.047,92 | 741,46 |
| Flusso di cassa | -33 | 194 | 245 | -9 | 337 | -316 | -222 | -168 | -274 | 40 | -16 | -76 | -154 | -36 | 2 | 4 | -45 | 18 | 26 | 55 |
| Modifica (%) | -695,74 | 26,20 | -103,48 | -4.048,83 | -193,60 | -29,74 | -24,39 | 63,59 | -114,61 | -140,93 | 361,86 | 103,28 | -76,82 | -104,39 | 134,93 | -1.314,71 | -139,58 | 49,18 | 106,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
