Rendiconto finanziario (TTM)
FS KKR Capital Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 742 | -190 | -639 | -1.594 | -1.098 | 78 | 1.107 | 1.874 | 2.030 | 1.946 | 1.384 | 1.603 | 1.218 | 1.057 | 1.901 | 1.017 | 749 | 1.375 | 592 | 1.255 |
| Modifica (%) | -125,61 | 236,32 | 149,45 | -31,12 | -107,10 | 1.319,23 | 69,29 | 8,32 | -4,14 | -28,88 | 15,82 | -24,02 | -13,22 | 79,85 | -46,50 | -26,35 | 83,58 | -56,95 | 111,99 | |
| % del flusso di cassa | 183,66 | -180,95 | -343,55 | -724,55 | 477,39 | 312,00 | -878,57 | -1.574,79 | 40.600,00 | -2.162,22 | -6.920,00 | -20.037,50 | 766,04 | 542,05 | 2.924,62 | 442,17 | -619,01 | -636,57 | -672,73 | -370,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -338 | 295 | 825 | 1.814 | 868 | -53 | -1.233 | -1.993 | -2.025 | -2.036 | -1.404 | -1.611 | -1.059 | -862 | -1.836 | -787 | -870 | -1.591 | -679 | -1.593 |
| Modifica (%) | -187,28 | 179,66 | 119,88 | -52,15 | -106,11 | 2.226,42 | 61,64 | 1,61 | 0,54 | -31,04 | 14,74 | -34,26 | -18,60 | 112,99 | -57,14 | 10,55 | 82,87 | -57,32 | 134,61 | |
| % del flusso di cassa | -83,66 | 280,95 | 443,55 | 824,55 | -377,39 | -212,00 | 978,57 | 1.674,79 | -40.500,00 | 2.262,22 | 7.020,00 | 20.137,50 | -666,04 | -442,05 | -2.824,62 | -342,17 | 719,01 | 736,57 | 771,59 | 469,91 |
| Flusso di cassa | 404 | 105 | 186 | 220 | -230 | 25 | -126 | -119 | 5 | -90 | -20 | -8 | 159 | 195 | 65 | 230 | -121 | -216 | -88 | -339 |
| Modifica (%) | -74,01 | 77,14 | 18,28 | -204,55 | -110,87 | -604,00 | -5,56 | -104,20 | -1.900,00 | -77,78 | -60,00 | -2.087,50 | 22,64 | -66,67 | 253,85 | -152,61 | 78,51 | -59,26 | 285,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
