Rendiconto finanziario (TTM)
The First Bancorp, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 23 | 39 | 50 | 47 | 57 | 45 | 44 | 44 | 41 | 38 | 38 | 35 | 37 | 30 | 26 | 25 | 26 | 30 | 31 |
| Modifica (%) | -30,57 | 71,34 | 28,08 | -5,92 | 20,98 | -19,78 | -4,12 | 0,67 | -6,12 | -6,76 | -1,48 | -7,62 | 5,56 | -17,73 | -14,74 | -2,07 | 2,69 | 14,12 | 3,33 | |
| % del flusso di cassa | 2.469,18 | 192,70 | -3.574,45 | 1.006,47 | 1.068,91 | -1.016,37 | 2.249,31 | -1.198,32 | 15.567,02 | 1.968,15 | 710,71 | 2.331,22 | 1.406,80 | 400,68 | -847,75 | 945,56 | 483,86 | -604,90 | 1.162,46 | -6.735,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -261 | -250 | -298 | -183 | -229 | -202 | -139 | -222 | -251 | -248 | -277 | -257 | -212 | -200 | -172 | -202 | -176 | -217 | -205 | -109 |
| Modifica (%) | -4,04 | 19,28 | -38,52 | 25,08 | -12,05 | -31,19 | 59,92 | 13,25 | -1,53 | 11,84 | -7,05 | -17,47 | -5,93 | -13,83 | 17,58 | -13,18 | 23,70 | -5,72 | -46,99 | |
| % del flusso di cassa | -19.682,78 | -2.123,02 | 27.416,54 | -3.705,68 | -5.232,62 | 3.616,87 | -6.866,07 | 6.101,24 | -89.162,41 | -11.823,30 | -5.120,86 | -15.848,28 | -8.543,97 | -2.168,53 | 4.805,36 | -7.391,42 | -3.352,88 | 5.049,23 | -8.016,97 | 23.830,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 229 | 239 | 258 | 139 | 187 | 139 | 95 | 175 | 208 | 208 | 244 | 221 | 180 | 172 | 138 | 179 | 156 | 187 | 178 | 78 |
| Modifica (%) | 4,33 | 8,01 | -46,37 | 34,93 | -25,38 | -31,62 | 83,26 | 18,91 | 0,31 | 16,98 | -9,32 | -18,64 | -4,34 | -19,69 | 29,72 | -13,19 | 20,20 | -4,94 | -56,42 | |
| % del flusso di cassa | 17.313,60 | 2.030,33 | -23.742,10 | 2.799,21 | 4.263,71 | -2.500,50 | 4.716,77 | -4.802,91 | 73.695,39 | 9.955,16 | 4.510,15 | 13.617,06 | 7.237,17 | 1.867,84 | -3.857,61 | 6.545,86 | 2.969,02 | -4.344,33 | 6.954,52 | -16.995,61 |
| Flusso di cassa | 1 | 12 | -1 | 5 | 4 | -6 | 2 | -4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | -4 | 3 | 5 | -4 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | 789,65 | -109,24 | -554,87 | -11,42 | -227,24 | -136,25 | -279,97 | -107,75 | 642,55 | 158,21 | -69,96 | 53,08 | 270,64 | -138,89 | -176,44 | 91,38 | -182,14 | -159,38 | -117,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
